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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
BF Prêts | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 836.00 | | 601 836.00 | 601 836.00 |
BZ Autres créances | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CF Disponibilités | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 758.00 | | 614 758.00 | 614 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
CU Autres participations | 574 328.00 | | 574 328.00 | 574 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 484.00 | | | -2 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 181.00 | -2 484.00 | | 31 181.00 |
DK Provisions réglementées | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
DL TOTAL (I) | 71 266.00 | 32 516.00 | | 71 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 086.00 | | | 425 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 848.00 | 95 000.00 | | 112 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 484.00 | | 2 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 492.00 | 97 484.00 | | 543 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 758.00 | 130 000.00 | | 614 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 167.00 | 97 484.00 | | 155 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 570.00 | | | -7 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 716.00 | | | -4 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 034.00 | 2 484.00 | | 12 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 181.00 | -2 484.00 | | 31 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 601 836.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 601 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
UP Prêts | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VC Groupe et associés | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 086.00 | 36 761.00 | 150 735.00 | 425 086.00 |
VI Groupe et associés | 112 848.00 | 112 848.00 | | 112 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 492.00 | 155 167.00 | 150 735.00 | 543 492.00 |