| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 946.00 | -946.00 | |
BJ TOTAL (I) | 538 798.00 | 946.00 | 537 852.00 | 538 798.00 |
BZ Autres créances | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CF Disponibilités | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 127.00 | 946.00 | 550 181.00 | 551 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
CU Autres participations | 534 068.00 | | 534 068.00 | 534 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 161 390.00 | 127 511.00 | | 161 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 072.00 | 33 879.00 | | 39 072.00 |
DK Provisions réglementées | | 40 260.00 | | |
DL TOTAL (I) | 238 963.00 | 240 150.00 | | 238 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 965.00 | 237 591.00 | | 198 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 848.00 | 103 848.00 | | 103 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 665.00 | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 792.00 | 21 854.00 | | 2 792.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | 5 879.00 | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 218.00 | 370 836.00 | | 311 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 181.00 | 610 987.00 | | 550 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 262.00 | 171 871.00 | | 151 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 260.00 | 482.00 | | 40 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 171.00 | -1 455.00 | | -1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 068.00 | 38 025.00 | | 83 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 996.00 | 4 146.00 | | 43 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 072.00 | 33 879.00 | | 39 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 058.00 | | 42 775.00 | 579 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 035.00 | 538 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 035.00 | 538 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 058.00 | | 42 775.00 | 579 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UP Prêts | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VC Groupe et associés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 965.00 | 39 009.00 | 159 956.00 | 198 965.00 |
VI Groupe et associés | 103 848.00 | 103 848.00 | | 103 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 218.00 | 151 262.00 | 159 956.00 | 311 218.00 |