| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BF Prêts | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 258.00 | -258.00 | |
BJ TOTAL (I) | 581 456.00 | 258.00 | 581 197.00 | 581 456.00 |
BZ Autres créances | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CF Disponibilités | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 260.00 | 258.00 | 601 002.00 | 601 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
CU Autres participations | 574 328.00 | | 574 328.00 | 574 328.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 382.00 | 1 435.00 | | 2 382.00 |
DG Autres réserves | 45 256.00 | 27 261.00 | | 45 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 594.00 | 18 942.00 | | 27 594.00 |
DK Provisions réglementées | 23 674.00 | 15 622.00 | | 23 674.00 |
DL TOTAL (I) | 133 906.00 | 98 260.00 | | 133 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 199.00 | 388 325.00 | | 351 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 344.00 | 109 848.00 | | 114 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 511.00 | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 096.00 | 499 684.00 | | 467 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 002.00 | 597 944.00 | | 601 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 392.00 | 148 485.00 | | 153 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 052.00 | 8 059.00 | | 8 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 052.00 | -8 059.00 | | -8 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 899.00 | -4 632.00 | | -3 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 133.00 | 28 875.00 | | 38 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 539.00 | 9 933.00 | | 10 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 594.00 | 18 942.00 | | 27 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 940.00 | | 38 375.00 | 586 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 860.00 | 581 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 860.00 | 581 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 940.00 | | 38 375.00 | 586 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 258.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 622.00 | 8 052.00 | | 15 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 622.00 | 8 310.00 | | 15 622.00 |
UG ‐ Financières | | 258.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 052.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UP Prêts | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 199.00 | 37 495.00 | 153 748.00 | 351 199.00 |
VI Groupe et associés | 114 344.00 | 114 344.00 | | 114 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 096.00 | 153 392.00 | 153 748.00 | 467 096.00 |