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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BF Prêts | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 940.00 | | 586 940.00 | 586 940.00 |
BZ Autres créances | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CF Disponibilités | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 944.00 | | 597 944.00 | 597 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
CU Autres participations | 574 328.00 | | 574 328.00 | 574 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DG Autres réserves | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
DH Report à nouveau | | -2 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 942.00 | 31 181.00 | | 18 942.00 |
DK Provisions réglementées | 15 622.00 | 7 570.00 | | 15 622.00 |
DL TOTAL (I) | 98 260.00 | 71 266.00 | | 98 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 325.00 | 425 086.00 | | 388 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 848.00 | 112 848.00 | | 109 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 2 122.00 | | 1 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 684.00 | 543 492.00 | | 499 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 944.00 | 614 758.00 | | 597 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 485.00 | 155 167.00 | | 148 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 052.00 | 7 570.00 | | 8 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 059.00 | 7 570.00 | | 8 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 059.00 | -7 570.00 | | -8 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 632.00 | -4 716.00 | | -4 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 875.00 | 43 214.00 | | 28 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 933.00 | 12 034.00 | | 9 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 942.00 | 31 181.00 | | 18 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 836.00 | | 28 964.00 | 601 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 860.00 | 586 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 860.00 | 586 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 836.00 | | 28 964.00 | 601 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 570.00 | 8 052.00 | | 7 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 570.00 | 8 052.00 | | 7 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UP Prêts | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VC Groupe et associés | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 325.00 | 37 126.00 | 152 234.00 | 388 325.00 |
VI Groupe et associés | 109 848.00 | 109 848.00 | | 109 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 684.00 | 148 485.00 | 152 234.00 | 499 684.00 |