| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 082.00 | 8 949.00 | 12 133.00 | 21 082.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 89 171.00 | 35 218.00 | 53 953.00 | 89 171.00 |
AP Constructions | 1 260 724.00 | 1 097 513.00 | 163 210.00 | 1 260 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 816.00 | 1 731 165.00 | 294 651.00 | 2 025 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 201.00 | 310 146.00 | 118 054.00 | 428 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 673 201.00 | 3 752 229.00 | 920 972.00 | 4 673 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BT Marchandises | 7 194 795.00 | 144 148.00 | 7 050 647.00 | 7 194 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 111.00 | | 673 111.00 | 673 111.00 |
CF Disponibilités | 199 166.00 | | 199 166.00 | 199 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 261 211.00 | 153 148.00 | 8 108 063.00 | 8 261 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 934 411.00 | 3 905 377.00 | 9 029 034.00 | 12 934 411.00 |
CU Autres participations | 838 871.00 | 569 237.00 | 269 634.00 | 838 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
DG Autres réserves | 2 888 502.00 | 2 713 569.00 | | 2 888 502.00 |
DH Report à nouveau | 631 416.00 | 631 416.00 | | 631 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 234.00 | 174 933.00 | | 406 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 526.00 | 32 965.00 | | 65 526.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 199 478.00 | 6 760 684.00 | | 7 199 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 268.00 | 846 149.00 | | 288 268.00 |
EA Autres dettes | 12 567.00 | 8 246.00 | | 12 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 418.00 | 18 805.00 | | 20 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 557.00 | 4 614 064.00 | | 1 829 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 029 034.00 | 11 374 747.00 | | 9 029 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 773 055.00 | | 8 773 055.00 | 8 773 055.00 |
FD Production vendue biens | 1 396 182.00 | | 1 396 182.00 | 1 396 182.00 |
FG Production vendue services | 465 948.00 | | 465 948.00 | 465 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 635 185.00 | | 10 635 185.00 | 10 635 185.00 |
FM Production stockée | | | -1 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 656 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 161 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 964 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 148.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 167 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 919.00 | 5 843.00 | | 11 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 064.00 | 16 839.00 | | 13 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 983.00 | 78 360.00 | | 24 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 1 774.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 003.00 | 43 774.00 | | 10 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 980.00 | 34 586.00 | | 14 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 780.00 | 29 264.00 | | 150 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 810 425.00 | 9 294 141.00 | | 10 810 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 404 191.00 | 9 119 207.00 | | 10 404 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 234.00 | 174 933.00 | | 406 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 828.00 | 135 071.00 | | 161 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 913 984.00 | | 159 196.00 | 4 913 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 979.00 | 4 673 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 380.00 | 24 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 599.00 | 3 803 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 138.00 | | 14 135.00 | 24 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 045 450.00 | | 145 061.00 | 4 045 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 396.00 | | | 844 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455 820.00 | 127 150.00 | 399 978.00 | 3 455 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 327.00 | 2 002.00 | 13 380.00 | 20 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 435 493.00 | 125 148.00 | 386 598.00 | 3 435 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 144 148.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 487.00 | 153 148.00 | 250.00 | 569 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 569 487.00 | 153 148.00 | 250.00 | 2 569 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 148.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 268.00 | 288 268.00 | | 288 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 176.00 | 121 176.00 | | 121 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 640.00 | 83 640.00 | | 83 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 055.00 | 114 055.00 | | 114 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 673 111.00 | | | 673 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VC Groupe et associés | 91 338.00 | | | 91 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 955.00 | 48 487.00 | 69 468.00 | 117 955.00 |
VI Groupe et associés | 228 618.00 | 228 618.00 | | 228 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 524.00 | 855 999.00 | 5 524.00 | 861 524.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 557.00 | 1 760 089.00 | 69 468.00 | 1 829 557.00 |