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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 89 171.00 | 35 218.00 | 53 953.00 | 89 171.00 |
AP Constructions | 1 108 782.00 | 944 782.00 | 163 999.00 | 1 108 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 084.00 | 1 465 100.00 | 269 984.00 | 1 735 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 247.00 | 290 782.00 | 89 465.00 | 380 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 531.00 | 3 311 720.00 | 854 811.00 | 4 166 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BT Marchandises | 7 228 673.00 | 162 999.00 | 7 065 674.00 | 7 228 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 537.00 | | 1 129 537.00 | 1 129 537.00 |
BZ Autres créances | 163 019.00 | 15 616.00 | 147 403.00 | 163 019.00 |
CF Disponibilités | 748 371.00 | | 748 371.00 | 748 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 316 605.00 | 178 615.00 | 9 137 990.00 | 9 316 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 483 136.00 | 3 490 335.00 | 9 992 801.00 | 13 483 136.00 |
CU Autres participations | 838 871.00 | 570 798.00 | 268 073.00 | 838 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
DG Autres réserves | 3 294 736.00 | 2 888 502.00 | | 3 294 736.00 |
DH Report à nouveau | 631 416.00 | 631 416.00 | | 631 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 213.00 | 406 234.00 | | 389 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 597.00 | 65 526.00 | | 57 597.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 580 762.00 | 7 199 478.00 | | 7 580 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 801.00 | 117 955.00 | | 1 019 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 949.00 | 1 028 618.00 | | 226 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 601.00 | 288 268.00 | | 932 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 622.00 | 361 731.00 | | 213 622.00 |
EA Autres dettes | 6 624.00 | 12 567.00 | | 6 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 442.00 | 20 418.00 | | 12 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 039.00 | 1 829 557.00 | | 2 412 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 992 801.00 | 9 029 034.00 | | 9 992 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 813 033.00 | | 7 813 033.00 | 7 813 033.00 |
FD Production vendue biens | 1 551 729.00 | | 1 551 729.00 | 1 551 729.00 |
FG Production vendue services | 346 917.00 | | 346 917.00 | 346 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 711 679.00 | | 9 711 679.00 | 9 711 679.00 |
FM Production stockée | | | 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 947 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 554 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 999.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 401 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 346.00 | 11 919.00 | | 4 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 375.00 | 13 064.00 | | 40 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 721.00 | 24 983.00 | | 44 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918.00 | 1 003.00 | | 2 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 616.00 | 9 000.00 | | 6 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 807.00 | 10 003.00 | | 25 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 913.00 | 14 980.00 | | 18 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 547.00 | 150 780.00 | | 182 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 043 881.00 | 10 810 425.00 | | 10 043 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 654 669.00 | 10 404 191.00 | | 9 654 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 213.00 | 406 234.00 | | 389 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 983.00 | 161 628.00 | | 159 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 673 201.00 | | 84 894.00 | 4 673 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 564.00 | 4 166 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 042.00 | 8 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 521.00 | 3 313 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 803 912.00 | | 84 894.00 | 3 803 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 396.00 | | | 844 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 992.00 | 133 220.00 | 575 289.00 | 3 182 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 949.00 | 863.00 | 4 773.00 | 8 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 174 043.00 | 132 357.00 | 570 516.00 | 3 174 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 148.00 | 162 999.00 | 144 148.00 | 144 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 6 616.00 | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 385.00 | 171 176.00 | 144 148.00 | 722 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 722 385.00 | 171 176.00 | 144 148.00 | 2 722 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 999.00 | 144 148.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 561.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 601.00 | 932 601.00 | | 932 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 231.00 | 78 231.00 | | 78 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 046.00 | 73 046.00 | | 73 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 537.00 | | | 1 129 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VC Groupe et associés | 81 943.00 | | | 81 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 801.00 | 57 110.00 | 962 691.00 | 1 019 801.00 |
VI Groupe et associés | 226 949.00 | 226 949.00 | | 226 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 972 000.00 | | | 972 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
VP Divers | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 630.00 | 1 302 106.00 | 5 524.00 | 1 307 630.00 |
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 039.00 | 1 449 348.00 | 962 691.00 | 2 412 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |