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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 234.00 | 7 203.00 | 1 031.00 | 8 234.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AN Terrains | 89 171.00 | 35 218.00 | 53 953.00 | 89 171.00 |
AP Constructions | 1 118 487.00 | 1 073 602.00 | 44 886.00 | 1 118 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 660.00 | 1 826 758.00 | 138 901.00 | 1 965 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 019.00 | 358 627.00 | 48 392.00 | 407 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 375 620.00 | 3 749 287.00 | 626 333.00 | 4 375 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 556 659.00 | | 9 556 659.00 | 9 556 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 570.00 | | 304 570.00 | 304 570.00 |
BZ Autres créances | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
CF Disponibilités | 1 580 956.00 | | 1 580 956.00 | 1 580 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 520 108.00 | | 11 520 108.00 | 11 520 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 895 728.00 | 3 749 287.00 | 12 146 440.00 | 15 895 728.00 |
CU Autres participations | 734 076.00 | 444 068.00 | 290 008.00 | 734 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
DG Autres réserves | 4 042 455.00 | 3 294 736.00 | | 4 042 455.00 |
DH Report à nouveau | 631 416.00 | 631 416.00 | | 631 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 249.00 | 747 719.00 | | 317 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 045.00 | 27 473.00 | | 21 045.00 |
DK Provisions réglementées | 1 555 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 555 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 805 264.00 | 7 269 444.00 | | 7 805 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 202 753.00 | 1 827 874.00 | | 3 202 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 410.00 | 836 686.00 | | 384 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 604.00 | 216 709.00 | | 530 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 706.00 | 155 547.00 | | 217 706.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | 4 934.00 | | 5 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 341 176.00 | 3 051 167.00 | | 4 341 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 146 440.00 | 10 320 611.00 | | 12 146 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 732 744.00 | | 11 732 744.00 | 11 732 744.00 |
FG Production vendue services | 607 763.00 | | 607 763.00 | 607 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 340 507.00 | | 12 340 507.00 | 12 340 507.00 |
FM Production stockée | | | 499 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 851 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 116 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 265 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 796.00 | 30 698.00 | | 3 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 224.00 | 1 157 126.00 | | 10 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 46.00 | | 1 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 000.00 | 350 000.00 | | 225 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 116.00 | 350 046.00 | | 226 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 892.00 | 807 080.00 | | -215 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 406.00 | 274 012.00 | | 87 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 947 392.00 | 11 364 470.00 | | 12 947 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 630 143.00 | 10 616 751.00 | | 12 630 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 249.00 | 747 719.00 | | 317 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 615.00 | 156 816.00 | | 144 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 311 519.00 | | 68 188.00 | 4 311 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 087.00 | 4 375 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 087.00 | 3 627 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563 873.00 | | 68 188.00 | 3 563 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 601.00 | | | 735 601.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208 881.00 | 100 426.00 | 4 087.00 | 3 208 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 058.00 | 1 957.00 | | 9 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199 823.00 | 98 469.00 | 4 087.00 | 3 199 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 330 000.00 | 225 000.00 | | 1 330 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 906.00 | 1 162.00 | | 442 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 772 906.00 | 226 162.00 | | 1 772 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 162.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 604.00 | 530 604.00 | | 530 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 879.00 | 83 879.00 | | 83 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 304 570.00 | 304 570.00 | | 304 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VC Groupe et associés | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722 753.00 | 1 689 637.00 | 33 116.00 | 1 722 753.00 |
VI Groupe et associés | 384 410.00 | 384 410.00 | | 384 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 537 000.00 | | | 1 537 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 145.00 | | | 209 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 383.00 | 370 858.00 | 1 524.00 | 372 383.00 |
VW T.V.A. | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 341 176.00 | 4 330 060.00 | 11 116.00 | 4 341 176.00 |