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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 234.00 | 8 030.00 | 204.00 | 8 234.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AN Terrains | 144 822.00 | 35 218.00 | 109 604.00 | 144 822.00 |
AP Constructions | 1 122 379.00 | 1 087 337.00 | 35 042.00 | 1 122 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 664.00 | 1 870 198.00 | 99 466.00 | 1 969 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 295.00 | 374 651.00 | 38 645.00 | 413 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 590 209.00 | | 590 209.00 | 590 209.00 |
AX Avances et acomptes | 323 972.00 | | 323 972.00 | 323 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 456 159.00 | 3 824 298.00 | 1 631 861.00 | 5 456 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 991 204.00 | | 10 991 204.00 | 10 991 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 220.00 | | 441 220.00 | 441 220.00 |
BZ Autres créances | 239 514.00 | | 239 514.00 | 239 514.00 |
CF Disponibilités | 478 517.00 | | 478 517.00 | 478 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 200 882.00 | | 12 200 882.00 | 12 200 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 657 041.00 | 3 824 298.00 | 13 832 743.00 | 17 657 041.00 |
CU Autres participations | 878 248.00 | 445 054.00 | 433 194.00 | 878 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135 698.00 | 1 098 000.00 | | 1 135 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 424.00 | 30 299.00 | | 192 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
DG Autres réserves | 4 042 455.00 | 4 042 455.00 | | 4 042 455.00 |
DH Report à nouveau | 631 416.00 | 631 416.00 | | 631 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 782.00 | 317 249.00 | | 94 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 684.00 | 21 045.00 | | 14 684.00 |
DK Provisions réglementées | 2 545 000.00 | 1 555 000.00 | | 2 545 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 766 259.00 | 7 805 264.00 | | 8 766 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 895 194.00 | 3 202 753.00 | | 3 895 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 126.00 | 384 410.00 | | 546 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 100.00 | 530 604.00 | | 326 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 813.00 | 217 706.00 | | 278 813.00 |
EA Autres dettes | 20 250.00 | 5 703.00 | | 20 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 066 484.00 | 4 341 176.00 | | 5 066 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 832 743.00 | 12 146 440.00 | | 13 832 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 668 385.00 | | 13 668 385.00 | 13 668 385.00 |
FG Production vendue services | 561 011.00 | | 561 011.00 | 561 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 229 396.00 | | 14 229 396.00 | 14 229 396.00 |
FM Production stockée | | | 1 434 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 722 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 377 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 640 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990 360.00 | 226 116.00 | | 990 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970 414.00 | -215 892.00 | | -970 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 534.00 | 87 406.00 | | 6 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 792 231.00 | 12 937 168.00 | | 15 792 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 697 449.00 | 12 619 919.00 | | 15 697 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 782.00 | 317 249.00 | | 94 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 021.00 | 144 615.00 | | 93 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375 620.00 | | 1 083 984.00 | 4 375 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 444.00 | 5 456 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 444.00 | 4 564 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627 974.00 | | 939 812.00 | 3 627 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 601.00 | | 144 172.00 | 735 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 305 219.00 | 77 469.00 | 3 444.00 | 3 305 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 015.00 | 826.00 | | 11 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 205.00 | 76 643.00 | 3 444.00 | 3 294 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 555 000.00 | 990 000.00 | | 1 555 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 068.00 | 986.00 | | 444 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999 068.00 | 990 986.00 | | 1 999 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 986.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 990 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 126.00 | 546 126.00 | | 546 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 100.00 | 326 100.00 | | 326 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 813.00 | 278 813.00 | | 278 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 423.00 | 16 899.00 | 1 524.00 | 18 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 220.00 | 441 220.00 | | 441 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 895 194.00 | 3 557 922.00 | 108 183.00 | 3 895 194.00 |
VP Divers | 239 514.00 | 239 514.00 | | 239 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 676.00 | 706 152.00 | 1 524.00 | 707 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066 484.00 | 4 729 212.00 | 108 183.00 | 5 066 484.00 |