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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
AP Constructions | 207 834.00 | 166 908.00 | 40 925.00 | 207 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 360.00 | 512 752.00 | 41 608.00 | 554 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 756.00 | 54 344.00 | 24 412.00 | 78 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 050.00 | 783 960.00 | 131 090.00 | 915 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 981.00 | 8 994.00 | 145 987.00 | 154 981.00 |
BN En cours de production de biens | 41 079.00 | | 41 079.00 | 41 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 718.00 | | 234 718.00 | 234 718.00 |
BZ Autres créances | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
CF Disponibilités | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 474.00 | 8 994.00 | 870 480.00 | 879 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 789.00 | 792 954.00 | 1 024 835.00 | 1 817 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 610.00 | | | 355 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 337 925.00 | | | 337 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
DL TOTAL (I) | 796 378.00 | | | 796 378.00 |
DP Provisions pour risques | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 190.00 | | | 65 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 192.00 | | | 175 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 835.00 | | | 1 024 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 507.00 | | | 144 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 300.00 | 97 751.00 | | 817 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 700.00 | 97 751.00 | | 765 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 787.00 | 43 173.00 | | 740 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 832.00 | 43 173.00 | | 690 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 687.00 | 53 264.00 | 23 686.00 | 23 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 687.00 | 53 264.00 | 23 686.00 | 23 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 264.00 | 23 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 613.00 | 265 969.00 | 1 644.00 | 267 613.00 |