| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 494.00 | 26 407.00 | 87.00 | 26 494.00 |
AP Constructions | 207 834.00 | 195 467.00 | 12 366.00 | 207 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 124.00 | 568 596.00 | 115 528.00 | 684 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 456.00 | 65 197.00 | 4 258.00 | 69 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 138.00 | 872 693.00 | 133 445.00 | 1 006 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 784.00 | 8 994.00 | 148 789.00 | 157 784.00 |
BN En cours de production de biens | 46 423.00 | | 46 423.00 | 46 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 008.00 | | 144 008.00 | 144 008.00 |
BZ Autres créances | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 051.00 | 8 994.00 | 773 056.00 | 782 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 569.00 | 881 688.00 | 930 881.00 | 1 812 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 610.00 | | | 355 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 331 844.00 | | | 331 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DL TOTAL (I) | 742 693.00 | | | 742 693.00 |
DP Provisions pour risques | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 808.00 | | | 163 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 881.00 | | | 930 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 085.00 | | | 130 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 456.00 | | 59 432.00 | 959 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 749.00 | 1 006 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 749.00 | 961 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 902.00 | | 617.00 | 42 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 749.00 | | 58 415.00 | 915 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | 400.00 | 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 897.00 | 45 131.00 | 10 334.00 | 837 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 704.00 | 728.00 | | 42 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 193.00 | 44 403.00 | 10 334.00 | 795 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 854.00 | 24 380.00 | 23 854.00 | 23 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 854.00 | 24 380.00 | 23 854.00 | 23 854.00 |
UG ‐ Financières | | 24 380.00 | 23 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 144 008.00 | 144 008.00 | | 144 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 500.00 | 28 778.00 | 33 723.00 | 62 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
VP Divers | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 224.00 | 61 224.00 | | 61 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 796.00 | 190 592.00 | 1 204.00 | 191 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 808.00 | 130 085.00 | 33 723.00 | 163 808.00 |