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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
AP Constructions | 203 211.00 | 201 617.00 | 1 594.00 | 203 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 650.00 | 626 005.00 | 18 645.00 | 644 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 440.00 | 898 997.00 | 21 443.00 | 920 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 216.00 | 8 994.00 | 138 221.00 | 147 216.00 |
BN En cours de production de biens | 56 487.00 | | 56 487.00 | 56 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 548.00 | 9 924.00 | 195 624.00 | 205 548.00 |
BZ Autres créances | 183 736.00 | | 183 736.00 | 183 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 700.00 | | 209 700.00 | 209 700.00 |
CF Disponibilités | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 767.00 | 18 919.00 | 860 847.00 | 879 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 570.00 | 917 916.00 | 908 654.00 | 1 826 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 610.00 | | | 355 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 352 531.00 | | | 352 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 913.00 | | | -15 913.00 |
DL TOTAL (I) | 745 363.00 | | | 745 363.00 |
DP Provisions pour risques | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 570.00 | | | 103 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 928.00 | | | 136 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 654.00 | | | 908 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 928.00 | | | 136 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 615.00 | | 826.00 | 965 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 920 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 875 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 891.00 | | 826.00 | 920 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 502.00 | 40 001.00 | 17 506.00 | 876 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 982.00 | 40 001.00 | 17 506.00 | 832 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 240.00 | 26 363.00 | 25 240.00 | 25 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 571.00 | 103 571.00 | | 103 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 205 549.00 | 185 700.00 | 19 849.00 | 205 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 736.00 | 183 736.00 | | 183 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 367.00 | 379 314.00 | 21 053.00 | 400 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 928.00 | 136 928.00 | | 136 928.00 |