| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
AP Constructions | 203 211.00 | 198 596.00 | 4 614.00 | 203 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 824.00 | 606 668.00 | 83 156.00 | 689 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 855.00 | 27 717.00 | 138.00 | 27 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 614.00 | 876 501.00 | 89 113.00 | 965 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 606.00 | 8 994.00 | 133 612.00 | 142 606.00 |
BN En cours de production de biens | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 829.00 | | 185 829.00 | 185 829.00 |
BZ Autres créances | 189 261.00 | | 189 261.00 | 189 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 700.00 | | 209 700.00 | 209 700.00 |
CF Disponibilités | 168 824.00 | | 168 824.00 | 168 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 847.00 | 8 994.00 | 914 852.00 | 923 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 702.00 | 885 496.00 | 1 029 205.00 | 1 914 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 610.00 | | | 355 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 333 948.00 | | | 333 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
DL TOTAL (I) | 761 276.00 | | | 761 276.00 |
DP Provisions pour risques | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 593.00 | | | 115 593.00 |
EA Autres dettes | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 689.00 | | | 242 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 205.00 | | | 1 029 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 632.00 | | | 215 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 139.00 | | 5 700.00 | 1 006 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 224.00 | 965 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 224.00 | 920 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 415.00 | | 5 700.00 | 961 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 694.00 | 50 032.00 | 46 224.00 | 872 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 432.00 | 87.00 | | 43 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 262.00 | 49 945.00 | 46 224.00 | 829 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 380.00 | 25 240.00 | 24 380.00 | 24 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 380.00 | 25 240.00 | 24 380.00 | 24 380.00 |
UG ‐ Financières | | 25 240.00 | 24 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 593.00 | 115 593.00 | | 115 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 185 829.00 | 185 829.00 | | 185 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 820.00 | 17 764.00 | 27 057.00 | 44 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 262.00 | 189 262.00 | | 189 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 239.00 | 387 035.00 | 1 204.00 | 388 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 689.00 | 215 633.00 | 27 057.00 | 242 689.00 |