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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
AH Fonds commercial | 706 159.00 | | 706 159.00 | 706 159.00 |
AP Constructions | 113 701.00 | 81 623.00 | 32 078.00 | 113 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 821 664.00 | 3 308 429.00 | 513 234.00 | 3 821 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 338.00 | 617 197.00 | 98 140.00 | 715 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 394 371.00 | 4 039 036.00 | 1 355 334.00 | 5 394 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 510.00 | | 76 510.00 | 76 510.00 |
BT Marchandises | 279 344.00 | | 279 344.00 | 279 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 281.00 | 4 128.00 | 151 152.00 | 155 281.00 |
BZ Autres créances | 250 543.00 | | 250 543.00 | 250 543.00 |
CF Disponibilités | 163 734.00 | | 163 734.00 | 163 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 844.00 | 4 128.00 | 940 716.00 | 944 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 339 216.00 | 4 043 165.00 | 2 296 050.00 | 6 339 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 548 909.00 | | | 548 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 888.00 | | | 228 888.00 |
DL TOTAL (I) | 828 126.00 | | | 828 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 529.00 | | | 672 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 331.00 | | | 424 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 790.00 | | | 348 790.00 |
EA Autres dettes | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 924.00 | | | 1 467 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 050.00 | | | 2 296 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 415.00 | | | 1 085 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 609 541.00 | 20 527.00 | | 5 609 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 696.00 | 5 394 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 696.00 | 4 650 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 946.00 | | | 737 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 865 874.00 | 20 527.00 | | 4 865 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 826 695.00 | 431 572.00 | 219 230.00 | 3 826 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 794 909.00 | 431 572.00 | 219 230.00 | 3 794 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 331.00 | 424 331.00 | | 424 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 110.00 | 289 602.00 | 382 508.00 | 672 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 118.00 | | | 392 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 976.00 | 425 255.00 | 3 721.00 | 428 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 924.00 | 1 085 416.00 | 382 508.00 | 1 467 924.00 |