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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
AH Fonds commercial | 706 159.00 | | 706 159.00 | 706 159.00 |
AP Constructions | 113 701.00 | 92 993.00 | 20 708.00 | 113 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 664 860.00 | 3 281 907.00 | 382 952.00 | 3 664 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 694.00 | 642 776.00 | 55 917.00 | 698 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 218 922.00 | 4 049 463.00 | 1 169 459.00 | 5 218 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 689.00 | | 82 689.00 | 82 689.00 |
BT Marchandises | 206 278.00 | | 206 278.00 | 206 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 074.00 | 4 283.00 | 178 790.00 | 183 074.00 |
BZ Autres créances | 198 721.00 | | 198 721.00 | 198 721.00 |
CF Disponibilités | 215 668.00 | | 215 668.00 | 215 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 291.00 | 4 283.00 | 897 007.00 | 901 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 214.00 | 4 053 747.00 | 2 066 466.00 | 6 120 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 762 798.00 | | | 762 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 716.00 | | | 130 716.00 |
DL TOTAL (I) | 943 842.00 | | | 943 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 342.00 | | | 392 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 716.00 | | | 313 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 291.00 | | | 380 291.00 |
EA Autres dettes | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 623.00 | | | 1 122 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 466.00 | | | 2 066 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 051.00 | | | 953 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 394 371.00 | | | 5 394 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 218 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 477 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 650 705.00 | | | 4 650 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 039 037.00 | 332 720.00 | 322 293.00 | 4 039 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 007 250.00 | 332 720.00 | 322 293.00 | 4 007 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 716.00 | 313 716.00 | | 313 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 183 074.00 | | | 183 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 941.00 | 213 368.00 | 169 573.00 | 382 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 079.00 | | | 289 079.00 |
VP Divers | 198 722.00 | | | 198 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 292.00 | 380 292.00 | | 380 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 375.00 | 396 654.00 | 3 721.00 | 400 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 624.00 | 953 051.00 | 169 573.00 | 1 122 624.00 |