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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 191.00 | 31 866.00 | 325.00 | 32 191.00 |
AH Fonds commercial | 706 159.00 | | 706 159.00 | 706 159.00 |
AP Constructions | 116 781.00 | 108 425.00 | 8 356.00 | 116 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672 197.00 | 3 549 220.00 | 122 977.00 | 3 672 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 643.00 | 689 460.00 | 20 183.00 | 709 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 244 621.00 | 4 378 971.00 | 865 650.00 | 5 244 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
BT Marchandises | 230 552.00 | | 230 552.00 | 230 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 619.00 | 4 284.00 | 164 335.00 | 168 619.00 |
BZ Autres créances | 176 635.00 | | 176 635.00 | 176 635.00 |
CF Disponibilités | 143 143.00 | | 143 143.00 | 143 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 763.00 | 4 284.00 | 771 479.00 | 775 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 383.00 | 4 383 255.00 | 1 637 128.00 | 6 020 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 789 752.00 | | | 789 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 310.00 | | | -83 310.00 |
DL TOTAL (I) | 756 770.00 | | | 756 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 392.00 | | | 175 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 277.00 | | | 282 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 875.00 | | | 242 875.00 |
EA Autres dettes | 179 814.00 | | | 179 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 358.00 | | | 880 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 128.00 | | | 1 637 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 203.00 | | | 828 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 433 166.00 | | 4 433 166.00 | 4 433 166.00 |
FG Production vendue services | 134 732.00 | | 134 732.00 | 134 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 897.00 | | 4 567 897.00 | 4 567 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 071.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 467.00 | | | 4 646 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729 777.00 | | | 4 729 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 310.00 | | | -83 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -87.00 | | | -87.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 277.00 | 282 277.00 | | 282 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 814.00 | 179 814.00 | | 179 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 392.00 | 123 237.00 | 52 155.00 | 175 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 875.00 | 242 875.00 | | 242 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 720.00 | 357 071.00 | 7 649.00 | 364 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 358.00 | 828 203.00 | 52 155.00 | 880 358.00 |