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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
AH Fonds commercial | 706 159.00 | | 706 159.00 | 706 159.00 |
AP Constructions | 113 702.00 | 98 679.00 | 15 023.00 | 113 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670 635.00 | 3 390 595.00 | 280 040.00 | 3 670 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 458.00 | 658 840.00 | 44 618.00 | 703 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 229 462.00 | 4 179 900.00 | 1 049 562.00 | 5 229 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
BT Marchandises | 210 827.00 | | 210 827.00 | 210 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 059.00 | 4 284.00 | 139 775.00 | 144 059.00 |
BZ Autres créances | 200 743.00 | | 200 743.00 | 200 743.00 |
CF Disponibilités | 204 168.00 | | 204 168.00 | 204 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 000.00 | 4 284.00 | 804 716.00 | 809 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 461.00 | 4 184 184.00 | 1 854 277.00 | 6 038 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 763 514.00 | | | 763 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
DL TOTAL (I) | 840 080.00 | | | 840 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 212.00 | | | 259 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 685.00 | | | 409 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 201.00 | | | 220 201.00 |
EA Autres dettes | 94 507.00 | | | 94 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 197.00 | | | 1 014 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 277.00 | | | 1 854 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 894.00 | | | 835 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201 587.00 | | 2 201 587.00 | 2 201 587.00 |
FG Production vendue services | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 987.00 | | 2 240 987.00 | 2 240 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 436.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 790.00 | | | -2 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 151.00 | | | 2 254 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 913.00 | | | 2 227 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 685.00 | 409 685.00 | | 409 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 507.00 | 94 507.00 | | 94 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 212.00 | 80 909.00 | 100 951.00 | 259 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 201.00 | 220 201.00 | | 220 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 879.00 | 353 158.00 | 3 721.00 | 356 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 197.00 | 835 894.00 | 100 951.00 | 1 014 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |