| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941.00 | 1 422.00 | 519.00 | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 663.00 | 8 759.00 | 903.00 | 9 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 923.00 | 10 182.00 | 17 741.00 | 27 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 183.00 | 4 026.00 | 162 157.00 | 166 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CF Disponibilités | 212 972.00 | | 212 972.00 | 212 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 426.00 | 4 026.00 | 443 399.00 | 447 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 349.00 | 14 208.00 | 461 141.00 | 475 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 195 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 570.00 | -1 516.00 | | 3 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 920.00 | 45 086.00 | | 18 920.00 |
DL TOTAL (I) | 344 591.00 | 325 670.00 | | 344 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 674.00 | 29 926.00 | | 22 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 339.00 | 93 019.00 | | 115 339.00 |
ED (V) | 1 210.00 | 1 167.00 | | 1 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 141.00 | 419 857.00 | | 461 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 853 272.00 | 853 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 853 272.00 | 853 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 965.00 | 41.00 | | 5 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | 10.00 | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 176.00 | 30.00 | | 4 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 043.00 | 818 582.00 | | 888 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 122.00 | 773 495.00 | | 869 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 920.00 | 45 086.00 | | 18 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 019.00 | | 43.00 | 37 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 139.00 | 27 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 139.00 | 11 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 559.00 | | 43.00 | 10 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 182.00 | 2 350.00 | 7 349.00 | 15 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 182.00 | 2 350.00 | 7 349.00 | 15 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 358.00 | 83 358.00 | | 83 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
UX Autres créances clients | 162 157.00 | | | 162 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 760.00 | 211 158.00 | 10 602.00 | 221 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 339.00 | 115 339.00 | | 115 339.00 |