| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | 572.00 | 5 145.00 | 5 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942.00 | 1 877.00 | 65.00 | 1 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 912.00 | 3 652.00 | 261.00 | 3 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 876.00 | 6 100.00 | 15 776.00 | 21 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 437.00 | 4 026.00 | 209 411.00 | 213 437.00 |
BZ Autres créances | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CF Disponibilités | 317 573.00 | | 317 573.00 | 317 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 573.00 | 4 026.00 | 601 547.00 | 605 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 612.00 | 10 127.00 | 620 485.00 | 630 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | 235 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 491.00 | 3 571.00 | | 2 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 072.00 | 18 920.00 | | 24 072.00 |
DL TOTAL (I) | 368 663.00 | 344 591.00 | | 368 663.00 |
DP Provisions pour risques | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 38.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545.00 | 2 194.00 | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 892.00 | 22 675.00 | | 43 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 741.00 | 90 432.00 | | 77 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 821.00 | | | 121 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 223.00 | 115 339.00 | | 246 223.00 |
ED (V) | 2 436.00 | 1 211.00 | | 2 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 485.00 | 461 141.00 | | 620 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 864 114.00 | 864 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 864 114.00 | 864 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669.00 | |
GE Autres charges | | | 45 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 1 790.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | 4 176.00 | | -1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 2 378.00 | | 4 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 089.00 | 888 043.00 | | 884 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 016.00 | 869 123.00 | | 860 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 072.00 | 18 920.00 | | 24 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 924.00 | | 914.00 | 27 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 211.00 | 10 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 961.00 | 21 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 751.00 | 5 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 602.00 | | 914.00 | 10 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 182.00 | 1 669.00 | 5 751.00 | 10 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 182.00 | 1 097.00 | 5 751.00 | 10 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 163.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 026.00 | 3 163.00 | | 4 026.00 |
UG ‐ Financières | | 3 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 566.00 | 67 566.00 | | 67 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 821.00 | 121 821.00 | | 121 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
UX Autres créances clients | 209 411.00 | | | 209 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 715.00 | 277 410.00 | 10 305.00 | 287 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 223.00 | 246 223.00 | | 246 223.00 |