| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 716.00 | 1 143.00 | 4 573.00 | 5 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 320.00 | 4 257.00 | 1 062.00 | 5 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 838.00 | 7 342.00 | 14 495.00 | 21 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 375.00 | 4 026.00 | 118 348.00 | 122 375.00 |
BZ Autres créances | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CF Disponibilités | 496 497.00 | | 496 497.00 | 496 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 479.00 | 4 026.00 | 699 452.00 | 703 479.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 779.00 | 11 369.00 | 714 409.00 | 725 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | 255 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 563.00 | 2 490.00 | | 6 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 495.00 | 24 072.00 | | 116 495.00 |
DL TOTAL (I) | 485 158.00 | 368 663.00 | | 485 158.00 |
DP Provisions pour risques | 461.00 | 3 162.00 | | 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 461.00 | 3 162.00 | | 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 223.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 729.00 | 2 545.00 | | 5 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 507.00 | 43 892.00 | | 79 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 619.00 | 77 740.00 | | 142 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 138.00 | 246 222.00 | | 228 138.00 |
ED (V) | 651.00 | 2 435.00 | | 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 409.00 | 620 484.00 | | 714 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 41 040.00 | 41 040.00 | |
FG Production vendue services | | 1 024 077.00 | 1 024 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 065 118.00 | 1 065 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 445.00 | |
GE Autres charges | | | 19 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 1 322.00 | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 1 322.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -1 322.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 990.00 | 4 675.00 | | 43 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 823.00 | 884 088.00 | | 1 100 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 328.00 | 860 016.00 | | 984 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 495.00 | 24 072.00 | | 116 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 876.00 | | 2 978.00 | 21 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 015.00 | 8 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 015.00 | 21 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 854.00 | | 1 408.00 | 5 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 305.00 | | 1 569.00 | 10 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 100.00 | 1 242.00 | | 6 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 529.00 | 671.00 | | 5 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 163.00 | 461.00 | 3 163.00 | 3 163.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 002.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 189.00 | 461.00 | 3 163.00 | 7 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 447.00 | | |
UG ‐ Financières | | 461.00 | 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 508.00 | 79 508.00 | | 79 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 588.00 | 96 588.00 | | 96 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 118 349.00 | 118 349.00 | | 118 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VB T. V. A. | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 251.00 | 196 392.00 | 8 860.00 | 205 251.00 |
VW T.V.A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 139.00 | 228 139.00 | | 228 139.00 |