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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 288.00 | 5 871.00 | 3 416.00 | 9 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 399.00 | | 206 399.00 | 206 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 345.00 | 13 530.00 | 209 815.00 | 223 345.00 |
BT Marchandises | 77 044.00 | | 77 044.00 | 77 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 883.00 | 10 926.00 | 334 956.00 | 345 883.00 |
BZ Autres créances | 93 122.00 | | 93 122.00 | 93 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CF Disponibilités | 277 265.00 | | 277 265.00 | 277 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 547.00 | 10 926.00 | 822 620.00 | 833 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 331.00 | 24 457.00 | 1 032 874.00 | 1 057 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
DG Autres réserves | 167 292.00 | 167 292.00 | | 167 292.00 |
DH Report à nouveau | 117 025.00 | 123 058.00 | | 117 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 133.00 | 243 967.00 | | 275 133.00 |
DL TOTAL (I) | 625 543.00 | 600 410.00 | | 625 543.00 |
DP Provisions pour risques | 438.00 | 17 316.00 | | 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 438.00 | 17 316.00 | | 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911.00 | 190.00 | | 1 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 612.00 | 78 370.00 | | 109 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 332.00 | 587 408.00 | | 137 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 841.00 | 213 340.00 | | 150 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 730.00 | 882 315.00 | | 399 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 874.00 | 1 512 404.00 | | 1 032 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 906 484.00 | 906 484.00 | |
FG Production vendue services | | 1 425 787.00 | 1 425 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 332 271.00 | 2 332 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 23 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 90.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 90.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | -90.00 | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 417.00 | 92 466.00 | | 98 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 765.00 | 2 647 415.00 | | 2 391 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 632.00 | 2 403 448.00 | | 2 116 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 133.00 | 243 967.00 | | 275 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 946.00 | | 10 066.00 | 217 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 666.00 | 206 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 666.00 | 223 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 316.00 | | 2 915.00 | 8 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 913.00 | | 7 151.00 | 203 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 395.00 | 1 705.00 | | 8 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 572.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 680.00 | 1 134.00 | | 6 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 316.00 | 438.00 | 17 316.00 | 17 316.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 002.00 | | 572.00 | 4 002.00 |
6T Sur comptes clients | 7 471.00 | 3 456.00 | | 7 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 473.00 | 3 456.00 | 572.00 | 11 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 789.00 | 3 894.00 | 17 888.00 | 28 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 456.00 | 572.00 | |
UG ‐ Financières | | 438.00 | 17 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 333.00 | 137 333.00 | | 137 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 152.00 | 111 152.00 | | 111 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 399.00 | | 206 399.00 | 206 399.00 |
UX Autres créances clients | 334 956.00 | 334 956.00 | | 334 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VB T. V. A. | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VI Groupe et associés | 109 613.00 | 109 613.00 | | 109 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 151.00 | 84 151.00 | | 84 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 772.00 | 468 373.00 | 206 399.00 | 674 772.00 |
VW T.V.A. | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 731.00 | 399 731.00 | | 399 731.00 |