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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 624.00 | 29 519.00 | 8 105.00 | 37 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 857.00 | 60 235.00 | 88 622.00 | 148 857.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BF Prêts | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 318.00 | 90 405.00 | 131 913.00 | 222 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 239.00 | 21 500.00 | 333 739.00 | 355 239.00 |
BZ Autres créances | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 233.00 | 21 500.00 | 375 734.00 | 397 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 551.00 | 111 905.00 | 507 646.00 | 619 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 157.00 | 2 671.00 | | 4 157.00 |
DG Autres réserves | 42 761.00 | 25 121.00 | | 42 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 976.00 | 29 726.00 | | 40 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 328.00 | 3 104.00 | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 160 222.00 | 130 622.00 | | 160 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 488.00 | 45 835.00 | | 46 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | 280.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 663.00 | 90 917.00 | | 121 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 598.00 | 98 223.00 | | 98 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
EA Autres dettes | 8 373.00 | 76.00 | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 424.00 | 286 372.00 | | 347 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 646.00 | 416 994.00 | | 507 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 100.00 | | 70 141.00 | 195 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 923.00 | 222 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 923.00 | 186 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 332.00 | | 69 073.00 | 160 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 117.00 | | 1 069.00 | 34 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 663.00 | 121 663.00 | | 121 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
UP Prêts | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
UX Autres créances clients | 355 239.00 | | | 355 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 389.00 | 20 674.00 | 25 715.00 | 46 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VP Divers | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 381.00 | 387 835.00 | 8 546.00 | 396 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 246.00 | 321 531.00 | 25 715.00 | 347 246.00 |