| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 477.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 121 003.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 24 128.00 | |
BF Prêts | | | 9 392.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 166 810.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 888.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 480.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 373 234.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 398 950.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 565 760.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 810.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 206.00 | 4 157.00 | | 6 206.00 |
DG Autres réserves | 70 688.00 | 42 761.00 | | 70 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 965.00 | 40 976.00 | | 42 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 552.00 | 2 328.00 | | 1 552.00 |
DL TOTAL (I) | 191 411.00 | 160 222.00 | | 191 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 494.00 | 46 488.00 | | 78 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 518.00 | 48 956.00 | | 63 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 587.00 | 121 663.00 | | 104 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 713.00 | 97 517.00 | | 119 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 169.00 | | |
EA Autres dettes | 8 037.00 | 8 373.00 | | 8 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 349.00 | 346 343.00 | | 374 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 760.00 | 506 565.00 | | 565 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 318.00 | | 60 211.00 | 222 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 678.00 | 269 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 678.00 | 231 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 481.00 | | 58 067.00 | 186 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 186.00 | | 2 145.00 | 35 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 405.00 | 25 314.00 | 12 678.00 | 90 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 754.00 | 25 314.00 | 12 678.00 | 89 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 500.00 | 2 132.00 | 4 475.00 | 21 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 500.00 | 2 132.00 | 4 475.00 | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | 2 132.00 | 4 475.00 | 21 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 132.00 | 4 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 587.00 | 104 587.00 | | 104 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UP Prêts | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
UX Autres créances clients | 364 932.00 | | | 364 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 494.00 | 36 145.00 | 42 349.00 | 78 494.00 |
VI Groupe et associés | 63 518.00 | 63 518.00 | | 63 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 840.00 | 411 448.00 | 9 392.00 | 420 840.00 |
VW T.V.A. | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 349.00 | 332 000.00 | 42 349.00 | 374 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
ST Autres comptes | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 174 167.00 | | | 174 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 826.00 | | | 254 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 143.00 | | | 175 143.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 384.00 | | | 298 384.00 |