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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 115.00 | 38 068.00 | 3 047.00 | 41 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 528.00 | 190 268.00 | 90 260.00 | 280 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
BF Prêts | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 165.00 | 228 987.00 | 129 178.00 | 358 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
BN En cours de production de biens | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 023.00 | 11 067.00 | 424 957.00 | 436 023.00 |
BZ Autres créances | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CF Disponibilités | 128 829.00 | | 128 829.00 | 128 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 048.00 | | 76 048.00 | 76 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 112.00 | 11 067.00 | 697 045.00 | 708 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 277.00 | 240 054.00 | 826 223.00 | 1 066 277.00 |
CU Autres participations | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 111 799.00 | | | 111 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 775.00 | | | 70 775.00 |
DL TOTAL (I) | 259 574.00 | | | 259 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 363.00 | | | 70 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 534.00 | | | 275 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 649.00 | | | 566 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 223.00 | | | 826 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 676.00 | | | 472 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 159.00 | | 18 006.00 | 340 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 637.00 | | 18 006.00 | 303 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 866.00 | 36 121.00 | | 192 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 215.00 | 36 121.00 | | 192 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 959.00 | 108.00 | | 10 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 959.00 | 108.00 | | 10 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 959.00 | 108.00 | | 10 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 534.00 | 275 534.00 | | 275 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
UP Prêts | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 418 003.00 | 418 003.00 | | 418 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VB T. V. A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 515.00 | 24 905.00 | 23 611.00 | 48 515.00 |
VI Groupe et associés | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 143.00 | 528 978.00 | 3 165.00 | 532 143.00 |
VW T.V.A. | 64 142.00 | 64 142.00 | | 64 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 286.00 | 472 676.00 | 23 611.00 | 496 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
ST Autres comptes | 83 219.00 | | | 83 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YT Sous‐traitance | 96 529.00 | | | 96 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 725.00 | | | 358 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 915.00 | | | 272 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 894.00 | | | 243 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |