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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 451.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 119 150.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 26 800.00 | |
BF Prêts | | | 10 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 170 080.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 456.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 36 451.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 229 494.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 658.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 288.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 320 170.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 490 250.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 810.00 | |
CU Autres participations | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 6 206.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 103 109.00 | 70 688.00 | | 103 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611.00 | 42 965.00 | | 1 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 776.00 | 1 552.00 | | 776.00 |
DL TOTAL (I) | 182 496.00 | 191 411.00 | | 182 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 644.00 | 78 494.00 | | 81 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 732.00 | 63 518.00 | | 35 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 170.00 | 104 587.00 | | 89 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 484.00 | 119 713.00 | | 100 484.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 8 037.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 754.00 | 374 349.00 | | 307 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 250.00 | 565 760.00 | | 490 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 723.00 | 332 000.00 | | 272 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 2 439.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 851.00 | | 36 300.00 | 269 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848.00 | 304 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | 262 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 869.00 | | 32 151.00 | 231 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 330.00 | | 4 149.00 | 37 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 041.00 | 33 030.00 | 1 848.00 | 103 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 390.00 | 33 030.00 | 1 848.00 | 102 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 155.00 | 154.00 | 9 059.00 | 19 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 155.00 | 154.00 | 9 059.00 | 19 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 155.00 | 154.00 | 9 059.00 | 19 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | 9 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UP Prêts | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
UX Autres créances clients | 225 168.00 | 225 168.00 | | 225 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 244.00 | 39 213.00 | 35 031.00 | 74 244.00 |
VI Groupe et associés | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 725.00 | 276 856.00 | 10 869.00 | 287 725.00 |
VW T.V.A. | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 754.00 | 272 723.00 | 35 031.00 | 307 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
ST Autres comptes | 98 782.00 | | | 98 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
YT Sous‐traitance | 132 786.00 | | | 132 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 786.00 | | | 232 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 349.00 | | | 155 349.00 |
ZE Dividendes | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 357.00 | | | 284 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |