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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 637.00 | 3 535.00 | 1 102.00 | 4 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 738.00 | 64 582.00 | 45 156.00 | 109 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 542.00 | 69 417.00 | 69 125.00 | 138 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 283.00 | | 213 283.00 | 213 283.00 |
BZ Autres créances | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CF Disponibilités | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 004.00 | | 335 004.00 | 335 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 546.00 | 69 417.00 | 404 130.00 | 473 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 414.00 | 112 414.00 | | 112 414.00 |
DG Autres réserves | 62 282.00 | 55 118.00 | | 62 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 506.00 | 7 163.00 | | 36 506.00 |
DL TOTAL (I) | 219 587.00 | 183 081.00 | | 219 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 303.00 | 10 921.00 | | 14 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 622.00 | 6 372.00 | | 5 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 825.00 | 102 405.00 | | 91 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 572.00 | 64 031.00 | | 63 572.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 543.00 | 186 038.00 | | 184 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 130.00 | 369 118.00 | | 404 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 174.00 | 181 078.00 | | 178 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 47.00 | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 454.00 | 9 962.00 | | 59 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 825.00 | 91 825.00 | | 91 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 631.00 | 171 261.00 | 6 370.00 | 177 631.00 |