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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 841.00 | 5 411.00 | 1 430.00 | 6 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 403.00 | 99 067.00 | 31 336.00 | 130 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 411.00 | 105 778.00 | 55 633.00 | 161 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
BP En cours de production de services | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 898.00 | 15 501.00 | 288 397.00 | 303 898.00 |
BZ Autres créances | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CF Disponibilités | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 914.00 | 15 501.00 | 438 414.00 | 453 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 325.00 | 121 279.00 | 494 047.00 | 615 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | 762.00 | | 1 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 414.00 | 112 414.00 | | 112 414.00 |
DG Autres réserves | 18 573.00 | 13 891.00 | | 18 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 718.00 | 5 682.00 | | 2 718.00 |
DL TOTAL (I) | 235 468.00 | 232 750.00 | | 235 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 108.00 | 27 137.00 | | 15 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 126.00 | 6 140.00 | | 6 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 308.00 | 114 835.00 | | 153 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 354.00 | 77 123.00 | | 72 354.00 |
EA Autres dettes | 11 683.00 | 2 309.00 | | 11 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 579.00 | 241 817.00 | | 258 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 047.00 | 474 567.00 | | 494 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 577.00 | 212 529.00 | | 251 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 75.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 411.00 | | | 161 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 244.00 | | | 137 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 985.00 | 16 792.00 | | 88 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 685.00 | 16 792.00 | | 87 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 308.00 | 153 308.00 | | 153 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
UX Autres créances clients | 285 297.00 | 285 297.00 | | 285 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 027.00 | 8 025.00 | 7 003.00 | 15 027.00 |
VI Groupe et associés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 207.00 | 329 207.00 | | 329 207.00 |
VW T.V.A. | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 579.00 | 251 577.00 | 7 003.00 | 258 579.00 |