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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 715.00 | 6 566.00 | 1 149.00 | 7 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 843.00 | 107 883.00 | 28 961.00 | 136 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 726.00 | 115 749.00 | 52 977.00 | 168 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BP En cours de production de services | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 120.00 | 17 653.00 | 237 467.00 | 255 120.00 |
BZ Autres créances | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
CF Disponibilités | 101 529.00 | | 101 529.00 | 101 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 733.00 | 17 653.00 | 385 080.00 | 402 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 459.00 | 133 402.00 | 438 057.00 | 571 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 2 762.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
DG Autres réserves | 29 602.00 | 21 656.00 | | 29 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 474.00 | 29 684.00 | | 22 474.00 |
DL TOTAL (I) | 268 990.00 | 266 516.00 | | 268 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 400.00 | 48 756.00 | | 33 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811.00 | 20 570.00 | | 5 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 625.00 | 68 819.00 | | 76 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 230.00 | 103 478.00 | | 53 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 067.00 | 247 982.00 | | 169 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 057.00 | 514 498.00 | | 438 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 361.00 | 207 844.00 | | 146 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 726.00 | | 1 000.00 | 167 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 558.00 | | 1 000.00 | 143 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 983.00 | 15 766.00 | | 99 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 683.00 | 15 766.00 | | 98 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 233 936.00 | 233 936.00 | | 233 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VB T. V. A. | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 400.00 | 10 694.00 | 22 706.00 | 33 400.00 |
VI Groupe et associés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 678.00 | 293 678.00 | | 293 678.00 |
VW T.V.A. | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 067.00 | 146 361.00 | 22 706.00 | 169 067.00 |