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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 715.00 | 5 516.00 | 1 199.00 | 6 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 647.00 | 75 360.00 | 54 288.00 | 129 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 530.00 | 82 176.00 | 78 354.00 | 160 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BP En cours de production de services | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 131.00 | 17 653.00 | 269 478.00 | 287 131.00 |
BZ Autres créances | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
CF Disponibilités | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 397.00 | 17 653.00 | 347 745.00 | 365 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 927.00 | 99 829.00 | 426 099.00 | 525 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 414.00 | 112 414.00 | | 112 414.00 |
DG Autres réserves | 21 291.00 | 18 573.00 | | 21 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 365.00 | 2 718.00 | | 11 365.00 |
DL TOTAL (I) | 246 832.00 | 235 468.00 | | 246 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 986.00 | 15 108.00 | | 36 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | 6 126.00 | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 816.00 | 153 308.00 | | 50 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 874.00 | 72 354.00 | | 83 874.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | 11 683.00 | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 266.00 | 258 579.00 | | 179 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 099.00 | 494 047.00 | | 426 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 304.00 | 251 577.00 | | 153 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 411.00 | | 41 957.00 | 161 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 838.00 | 160 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 838.00 | 136 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 244.00 | | 41 957.00 | 137 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 778.00 | 17 014.00 | 40 616.00 | 105 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 478.00 | 17 014.00 | 40 616.00 | 104 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 501.00 | 2 152.00 | | 15 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 501.00 | 2 152.00 | | 15 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 501.00 | 2 152.00 | | 15 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 265 947.00 | 265 947.00 | | 265 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VB T. V. A. | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 986.00 | 11 023.00 | 25 963.00 | 36 986.00 |
VI Groupe et associés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 734.00 | 314 734.00 | | 314 734.00 |
VW T.V.A. | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 266.00 | 153 304.00 | 25 963.00 | 179 266.00 |