| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 656.00 | 138 805.00 | 7 851.00 | 146 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 084.00 | 175 433.00 | 6 651.00 | 182 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 270.00 | 350 600.00 | 76 670.00 | 427 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 867.00 | | 170 867.00 | 170 867.00 |
BN En cours de production de biens | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 461.00 | | 66 461.00 | 66 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 953.00 | | 451 953.00 | 451 953.00 |
BZ Autres créances | 210 436.00 | | 210 436.00 | 210 436.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 537.00 | | 982 537.00 | 982 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 807.00 | 350 600.00 | 1 059 207.00 | 1 409 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DH Report à nouveau | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
DL TOTAL (I) | 89 916.00 | | | 89 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 997.00 | | | 307 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 057.00 | | | 284 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 659.00 | | | 193 659.00 |
EA Autres dettes | 154 250.00 | | | 154 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 291.00 | | | 969 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 207.00 | | | 1 059 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 958.00 | | | 563 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 664.00 | | | 286 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 943 038.00 | 141 969.00 | 3 085 006.00 | 2 943 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 038.00 | 141 969.00 | 3 085 006.00 | 2 943 038.00 |
FM Production stockée | | | 13 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 222.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 460.00 | | | 70 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 655.00 | | | 66 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 655.00 | | | 66 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 882.00 | | | -63 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 113.00 | | | 3 184 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 343.00 | | | 3 170 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 559.00 | | 15 911.00 | 413 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 427 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 328 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 524.00 | | | 77 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 029.00 | | 5 911.00 | 325 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 007.00 | | 10 000.00 | 11 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 578.00 | 15 222.00 | 2 200.00 | 337 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 216.00 | 15 222.00 | 2 200.00 | 301 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 057.00 | 284 057.00 | | 284 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 250.00 | 154 250.00 | | 154 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
UX Autres créances clients | 451 953.00 | 451 953.00 | | 451 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VC Groupe et associés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 664.00 | 286 664.00 | | 286 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 333.00 | 16 000.00 | 5 334.00 | 21 333.00 |
VI Groupe et associés | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 399.00 | 131 399.00 | | 131 399.00 |
VP Divers | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 084.00 | 665 022.00 | 20 062.00 | 685 084.00 |
VW T.V.A. | 85 971.00 | 85 971.00 | | 85 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 291.00 | 963 958.00 | 5 334.00 | 969 291.00 |