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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 913.00 | 127 976.00 | 6 938.00 | 134 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 915.00 | 12 555.00 | 5 360.00 | 17 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 677.00 | 181 743.00 | 82 933.00 | 264 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 351.00 | | 79 351.00 | 79 351.00 |
BN En cours de production de biens | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 559.00 | | 357 559.00 | 357 559.00 |
BZ Autres créances | 78 959.00 | | 78 959.00 | 78 959.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 988.00 | | 542 988.00 | 542 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 664.00 | 181 743.00 | 625 921.00 | 807 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
DH Report à nouveau | -105 491.00 | 42 622.00 | | -105 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 965.00 | -148 113.00 | | -17 965.00 |
DL TOTAL (I) | -76 625.00 | -58 660.00 | | -76 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 039.00 | 207 419.00 | | 223 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 003.00 | 299 268.00 | | 259 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 023.00 | 164 788.00 | | 213 023.00 |
EA Autres dettes | 7 482.00 | 3 989.00 | | 7 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 546.00 | 816 964.00 | | 702 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 921.00 | 758 304.00 | | 625 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 546.00 | 816 964.00 | | 702 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 039.00 | 207 419.00 | | 223 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 995.00 | | 1 592.00 | 329 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 910.00 | 264 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 910.00 | 152 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 145.00 | | 1 592.00 | 218 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 355.00 | 8 298.00 | 66 910.00 | 240 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 338.00 | 1 874.00 | | 39 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 017.00 | 6 424.00 | 66 910.00 | 201 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 003.00 | 259 003.00 | | 259 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
UX Autres créances clients | 357 559.00 | 357 559.00 | | 357 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 039.00 | 223 039.00 | | 223 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 570.00 | 61 570.00 | | 61 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VW T.V.A. | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 546.00 | 702 546.00 | | 702 546.00 |