| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 212.00 | 39 338.00 | 1 874.00 | 41 212.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 216.00 | 147 020.00 | 9 196.00 | 156 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 930.00 | 53 997.00 | 7 933.00 | 61 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 995.00 | 240 355.00 | 89 639.00 | 329 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 477.00 | | 108 477.00 | 108 477.00 |
BN En cours de production de biens | 62 875.00 | | 62 875.00 | 62 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 820.00 | | 348 820.00 | 348 820.00 |
BZ Autres créances | 170 175.00 | | 170 175.00 | 170 175.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 237.00 | | 691 237.00 | 691 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 232.00 | 240 355.00 | 780 876.00 | 1 021 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
DH Report à nouveau | 42 622.00 | 43 085.00 | | 42 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 113.00 | -463.00 | | -148 113.00 |
DL TOTAL (I) | -58 660.00 | 89 453.00 | | -58 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 419.00 | 184 488.00 | | 207 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 500.00 | 214 328.00 | | 141 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 307.00 | 232 767.00 | | 317 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 788.00 | 187 174.00 | | 164 788.00 |
EA Autres dettes | 8 522.00 | 13 527.00 | | 8 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 537.00 | 832 283.00 | | 839 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 876.00 | 921 736.00 | | 780 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 419.00 | 179 154.00 | | 207 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 154.00 | 14 572.00 | 131 370.00 | 357 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 362.00 | 5 707.00 | 2 731.00 | 36 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 791.00 | 8 865.00 | 128 639.00 | 320 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 307.00 | 317 307.00 | | 317 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 788.00 | 164 788.00 | | 164 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 419.00 | 207 419.00 | | 207 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 477.00 | 519 477.00 | | 519 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 007.00 | 519 477.00 | 28 530.00 | 548 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 537.00 | 839 537.00 | | 839 537.00 |