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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 540.00 | 143 114.00 | 5 426.00 | 148 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 695.00 | 177 677.00 | 8 018.00 | 185 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 295.00 | 357 154.00 | 94 142.00 | 451 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 477.00 | | 108 477.00 | 108 477.00 |
BN En cours de production de biens | 62 875.00 | | 62 875.00 | 62 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 194.00 | | 448 194.00 | 448 194.00 |
BZ Autres créances | 205 032.00 | | 205 032.00 | 205 032.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 594.00 | | 827 594.00 | 827 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 889.00 | 357 154.00 | 921 736.00 | 1 278 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
DH Report à nouveau | 43 085.00 | 29 315.00 | | 43 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463.00 | 13 770.00 | | -463.00 |
DL TOTAL (I) | 89 453.00 | 89 916.00 | | 89 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 488.00 | 307 997.00 | | 184 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 328.00 | 29 328.00 | | 214 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 767.00 | 284 057.00 | | 232 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 174.00 | 193 659.00 | | 187 174.00 |
EA Autres dettes | 13 527.00 | 154 250.00 | | 13 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 283.00 | 969 291.00 | | 832 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 736.00 | 1 059 207.00 | | 921 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 154.00 | 286 664.00 | | 179 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 328.00 | | | 214 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 600.00 | 6 689.00 | 135.00 | 350 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 238.00 | 6 689.00 | 135.00 | 314 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 328.00 | 214 328.00 | | 214 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 767.00 | 232 767.00 | | 232 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 174.00 | 187 174.00 | | 187 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 488.00 | 184 488.00 | | 184 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 860.00 | 655 860.00 | | 655 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 452.00 | 655 860.00 | 38 592.00 | 694 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 283.00 | 832 283.00 | | 832 283.00 |