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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AN Terrains | 2 089.00 | 454.00 | 1 635.00 | 2 089.00 |
AP Constructions | 501 547.00 | 443 610.00 | 57 937.00 | 501 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 053.00 | 369 004.00 | 28 049.00 | 397 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 113.00 | 68 383.00 | 1 729.00 | 70 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 277.00 | 882 037.00 | 97 241.00 | 979 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BP En cours de production de services | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BT Marchandises | 225 101.00 | | 225 101.00 | 225 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 722.00 | | 69 722.00 | 69 722.00 |
BZ Autres créances | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CF Disponibilités | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 812.00 | | 328 812.00 | 328 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 089.00 | 882 037.00 | 426 053.00 | 1 308 089.00 |
CU Autres participations | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
DH Report à nouveau | -128 008.00 | | | -128 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 887.00 | | | -19 887.00 |
DL TOTAL (I) | -81 733.00 | | | -81 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 614.00 | | | 148 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 575.00 | | | 314 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
EA Autres dettes | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 786.00 | | | 507 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 053.00 | | | 426 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 813.00 | | | 458 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 905.00 | | | 89 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 493.00 | | 153 493.00 | 153 493.00 |
FG Production vendue services | 137 376.00 | | 137 376.00 | 137 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 870.00 | | 290 870.00 | 290 870.00 |
FM Production stockée | | | -13 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 017.00 | | | 283 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 903.00 | | | 302 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 887.00 | | | -19 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 753.00 | | 27 524.00 | 951 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 529.00 | | 27 272.00 | 943 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | 252.00 | 7 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 351.00 | 16 685.00 | | 865 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 766.00 | 16 685.00 | | 864 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 69 722.00 | | | 69 722.00 |
VB T. V. A. | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 614.00 | 99 641.00 | 38 640.00 | 148 614.00 |
VI Groupe et associés | 314 575.00 | 314 575.00 | | 314 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 599.00 | 82 365.00 | 234.00 | 82 599.00 |
VW T.V.A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 786.00 | 458 813.00 | 38 640.00 | 507 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | | | 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
ST Autres comptes | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 207.00 | | | 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 838.00 | | | 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 866.00 | | | 141 866.00 |