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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AN Terrains | 2 089.00 | 454.00 | 1 635.00 | 2 089.00 |
AP Constructions | 502 667.00 | 452 277.00 | 50 390.00 | 502 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 008.00 | 376 864.00 | 99 144.00 | 476 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 151.00 | 69 424.00 | 1 727.00 | 71 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 641.00 | 899 606.00 | 161 035.00 | 1 060 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BP En cours de production de services | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BT Marchandises | 210 782.00 | | 210 782.00 | 210 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 517.00 | | 113 517.00 | 113 517.00 |
BZ Autres créances | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CF Disponibilités | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 936.00 | | 366 936.00 | 366 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 577.00 | 899 606.00 | 527 971.00 | 1 427 577.00 |
CU Autres participations | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
DH Report à nouveau | -147 895.00 | | | -147 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
DL TOTAL (I) | -72 093.00 | | | -72 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 708.00 | | | 216 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 685.00 | | | 324 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
EA Autres dettes | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 064.00 | | | 600 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 971.00 | | | 527 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 044.00 | | | 503 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 760.00 | | 127 760.00 | 127 760.00 |
FG Production vendue services | 126 698.00 | | 126 698.00 | 126 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 458.00 | | 254 458.00 | 254 458.00 |
FM Production stockée | | | -18 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 443.00 | | | 239 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 109.00 | | | 236 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 277.00 | | 81 364.00 | 979 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 802.00 | | 81 114.00 | 970 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 890.00 | | 250.00 | 7 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 037.00 | 17 569.00 | | 882 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 451.00 | 17 569.00 | | 881 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 113 517.00 | | | 113 517.00 |
VB T. V. A. | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 708.00 | 119 688.00 | 74 676.00 | 216 708.00 |
VI Groupe et associés | 324 685.00 | 324 685.00 | | 324 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 458.00 | 122 224.00 | 234.00 | 122 458.00 |
VW T.V.A. | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 064.00 | 503 044.00 | 74 676.00 | 600 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
ST Autres comptes | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 783.00 | | | 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 965.00 | | | 102 965.00 |