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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AN Terrains | 2 089.00 | 454.00 | 1 635.00 | 2 089.00 |
AP Constructions | 502 667.00 | 460 653.00 | 42 014.00 | 502 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 757.00 | 355 419.00 | 85 339.00 | 440 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 151.00 | 70 072.00 | 1 079.00 | 71 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 687.00 | 887 184.00 | 138 503.00 | 1 025 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BP En cours de production de services | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BT Marchandises | 200 010.00 | | 200 010.00 | 200 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 748.00 | | 103 748.00 | 103 748.00 |
BZ Autres créances | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CF Disponibilités | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 888.00 | | 374 888.00 | 374 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 575.00 | 887 184.00 | 513 391.00 | 1 400 575.00 |
CU Autres participations | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
DH Report à nouveau | -144 560.00 | | | -144 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
DL TOTAL (I) | -63 472.00 | | | -63 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 657.00 | | | 154 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 730.00 | | | 335 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 863.00 | | | 576 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 391.00 | | | 513 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 566.00 | | | 499 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 501.00 | | | 57 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 204.00 | | 161 204.00 | 161 204.00 |
FG Production vendue services | 114 442.00 | | 114 442.00 | 114 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 646.00 | | 275 646.00 | 275 646.00 |
FM Production stockée | | | -8 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 352.00 | | | 315 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 027.00 | | | 305 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 641.00 | | 1 983.00 | 1 060 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 937.00 | 1 025 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 937.00 | 1 016 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 915.00 | | 1 686.00 | 1 051 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 140.00 | | 297.00 | 8 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 606.00 | 24 514.00 | 36 937.00 | 899 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 020.00 | 24 514.00 | 36 937.00 | 899 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 103 748.00 | | | 103 748.00 |
VB T. V. A. | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 657.00 | 77 360.00 | 69 599.00 | 154 657.00 |
VI Groupe et associés | 335 730.00 | 335 730.00 | | 335 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 894.00 | 117 660.00 | 234.00 | 117 894.00 |
VW T.V.A. | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 863.00 | 499 566.00 | 69 599.00 | 576 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
ST Autres comptes | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
YT Sous‐traitance | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 840.00 | | | 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 861.00 | | | 118 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |