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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AN Terrains | 8 755.00 | 602.00 | 8 153.00 | 8 755.00 |
AP Constructions | 502 667.00 | 469 029.00 | 33 638.00 | 502 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 445.00 | 371 710.00 | 76 735.00 | 448 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 151.00 | 70 348.00 | 803.00 | 71 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 306.00 | 912 274.00 | 128 032.00 | 1 040 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
BP En cours de production de services | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
BT Marchandises | 208 368.00 | | 208 368.00 | 208 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 324.00 | | 145 324.00 | 145 324.00 |
BZ Autres créances | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CF Disponibilités | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 602.00 | | 428 602.00 | 428 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 908.00 | 912 274.00 | 556 634.00 | 1 468 908.00 |
CU Autres participations | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
DH Report à nouveau | -134 235.00 | | | -134 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
DL TOTAL (I) | -20 727.00 | | | -20 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 405.00 | | | 147 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 205.00 | | | 339 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
EA Autres dettes | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 361.00 | | | 577 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 634.00 | | | 556 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 989.00 | | | 519 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 736.00 | | 195 736.00 | 195 736.00 |
FG Production vendue services | 150 866.00 | | 150 866.00 | 150 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 602.00 | | 346 602.00 | 346 602.00 |
FM Production stockée | | | 31 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 451.00 | | | 395 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 002.00 | | | 351 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 687.00 | | 16 182.00 | 1 025 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563.00 | 1 040 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 563.00 | 1 031 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 665.00 | | 15 916.00 | 1 016 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 436.00 | | 266.00 | 8 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 184.00 | 26 653.00 | 1 563.00 | 887 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 598.00 | 26 653.00 | 1 563.00 | 886 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 145 324.00 | 145 324.00 | | 145 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 405.00 | 90 033.00 | 57 372.00 | 147 405.00 |
VI Groupe et associés | 339 205.00 | 339 205.00 | | 339 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 635.00 | 162 401.00 | 234.00 | 162 635.00 |
VW T.V.A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 361.00 | 519 989.00 | 57 372.00 | 577 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
ST Autres comptes | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
YT Sous‐traitance | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 212.00 | | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 318.00 | | | 125 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |