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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 084.00 | 281 176.00 | 20 907.00 | 302 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 114.00 | 300 412.00 | 109 702.00 | 410 114.00 |
BN En cours de production de biens | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
BT Marchandises | 87 972.00 | | 87 972.00 | 87 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 439.00 | 9 874.00 | 278 565.00 | 288 439.00 |
BZ Autres créances | 84 606.00 | | 84 606.00 | 84 606.00 |
CF Disponibilités | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 600.00 | 9 874.00 | 587 726.00 | 597 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 714.00 | 310 286.00 | 697 428.00 | 1 007 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 738.00 | 66 654.00 | | 101 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323.00 | 35 085.00 | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 110 446.00 | 110 123.00 | | 110 446.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 13.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 351.00 | 17 384.00 | | 22 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 610.00 | 394 969.00 | | 424 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 127.00 | 90 951.00 | | 84 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
EA Autres dettes | 43 896.00 | 58 329.00 | | 43 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 982.00 | 630 362.00 | | 586 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 428.00 | 740 485.00 | | 697 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 607.00 | | 692 607.00 | 692 607.00 |
FD Production vendue biens | -10 935.00 | | -10 935.00 | -10 935.00 |
FG Production vendue services | 802 901.00 | | 802 901.00 | 802 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 573.00 | | 1 484 573.00 | 1 484 573.00 |
FM Production stockée | | | -8 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 633.00 | 21 572.00 | | 27 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -59.00 | -95.00 | | -59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 597.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 597.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 11 275.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 674.00 | 1 519 492.00 | | 1 509 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 351.00 | 1 484 407.00 | | 1 509 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323.00 | 35 085.00 | | 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 500.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 114.00 | | | 410 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 319.00 | | | 321 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 615.00 | 5 797.00 | | 294 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 615.00 | 5 797.00 | | 294 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 610.00 | 424 610.00 | | 424 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
UX Autres créances clients | 272 458.00 | | | 272 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
VB T. V. A. | 66 586.00 | | | 66 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VI Groupe et associés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52.00 | | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 098.00 | | | 59 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 343.00 | 470 343.00 | | 470 343.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 982.00 | 586 982.00 | | 586 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 637.00 | 20 740.00 | | 22 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 965.00 | 34 061.00 | | 22 965.00 |
ST Autres comptes | 258 048.00 | 228 981.00 | | 258 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 535.00 | 122 126.00 | | 123 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 132 510.00 | 85 850.00 | | 132 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 311.00 | 70 918.00 | | 77 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 637.00 | 20 740.00 | | 22 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 494.00 | 279 875.00 | | 277 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 308.00 | 185 362.00 | | 190 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 370.00 | 541 936.00 | | 614 370.00 |