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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 544.00 | 123 078.00 | 47 466.00 | 170 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 470.00 | 142 314.00 | 136 156.00 | 278 470.00 |
BN En cours de production de biens | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
BT Marchandises | 84 539.00 | | 84 539.00 | 84 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 536.00 | 9 874.00 | 443 661.00 | 453 536.00 |
BZ Autres créances | 114 297.00 | | 114 297.00 | 114 297.00 |
CF Disponibilités | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 144.00 | 9 874.00 | 774 270.00 | 784 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 614.00 | 152 188.00 | 910 426.00 | 1 062 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 596.00 | 222 463.00 | | 154 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 130.00 | 47 848.00 | | 23 130.00 |
DL TOTAL (I) | 186 111.00 | 278 695.00 | | 186 111.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -2.00 | | | -2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 583.00 | 22 418.00 | | 120 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 009.00 | 609 384.00 | | 347 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 803.00 | 122 234.00 | | 103 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 708.00 | 7 708.00 | | 2 708.00 |
EA Autres dettes | 142 212.00 | 189 590.00 | | 142 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 314.00 | 951 333.00 | | 724 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 426.00 | 1 230 028.00 | | 910 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 314.00 | 951 333.00 | | 724 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 808.00 | 2 051.00 | | 61 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 901.00 | | 798 901.00 | 798 901.00 |
FD Production vendue biens | -40 867.00 | | -40 867.00 | -40 867.00 |
FG Production vendue services | 1 017 255.00 | | 1 017 255.00 | 1 017 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 288.00 | | 1 775 288.00 | 1 775 288.00 |
FM Production stockée | | | -25 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 299.00 | |
GE Autres charges | | | 13 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 950.00 | 89 178.00 | | 58 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 5 421.00 | | 4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 308.00 | 1 927 906.00 | | 1 828 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 177.00 | 1 880 058.00 | | 1 805 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 130.00 | 47 848.00 | | 23 130.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 451.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 245.00 | | 48 225.00 | 230 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 555.00 | | 48 225.00 | 141 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 016.00 | 7 299.00 | | 135 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 016.00 | 7 299.00 | | 135 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 009.00 | 347 009.00 | | 347 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 212.00 | 142 212.00 | | 142 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
UX Autres créances clients | 437 554.00 | 437 554.00 | | 437 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VB T. V. A. | 97 211.00 | 97 211.00 | | 97 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 336.00 | 107 336.00 | | 107 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 417.00 | 629 417.00 | | 629 417.00 |
VW T.V.A. | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 314.00 | 724 314.00 | | 724 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 218.00 | 20 987.00 | | 55 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 861.00 | 24 833.00 | | 28 861.00 |
ST Autres comptes | 281 027.00 | 278 761.00 | | 281 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 205.00 | 150 413.00 | | 136 205.00 |
YT Sous‐traitance | 144 024.00 | 163 164.00 | | 144 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 638.00 | 176 192.00 | | 163 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 218.00 | 20 987.00 | | 55 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 910.00 | 351 897.00 | | 332 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 977.00 | 228 490.00 | | 262 977.00 |
ZE Dividendes | 115 714.00 | | | 115 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 755.00 | 793 363.00 | | 753 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |