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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 084.00 | 286 555.00 | 15 529.00 | 302 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 114.00 | 305 791.00 | 104 324.00 | 410 114.00 |
BN En cours de production de biens | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
BT Marchandises | 67 609.00 | | 67 609.00 | 67 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 165.00 | 9 874.00 | 368 291.00 | 378 165.00 |
BZ Autres créances | 85 562.00 | | 85 562.00 | 85 562.00 |
CF Disponibilités | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 344.00 | 9 874.00 | 626 470.00 | 636 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 458.00 | 315 665.00 | 730 793.00 | 1 046 458.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 061.00 | 101 738.00 | | 102 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 145.00 | 323.00 | | 95 145.00 |
DL TOTAL (I) | 205 591.00 | 110 446.00 | | 205 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 466.00 | 22 351.00 | | 26 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 857.00 | 424 610.00 | | 367 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 604.00 | 84 127.00 | | 62 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
EA Autres dettes | 56 278.00 | 43 896.00 | | 56 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 202.00 | 586 982.00 | | 525 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 793.00 | 697 428.00 | | 730 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 202.00 | 586 982.00 | | 525 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 466.00 | 22 351.00 | | 26 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 507.00 | | 834 507.00 | 834 507.00 |
FD Production vendue biens | -12 247.00 | | -12 247.00 | -12 247.00 |
FG Production vendue services | 1 006 149.00 | | 1 006 149.00 | 1 006 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 409.00 | | 1 828 409.00 | 1 828 409.00 |
FM Production stockée | | | -11 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 379.00 | |
GE Autres charges | | | 4 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 190.00 | 27 633.00 | | 33 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -38.00 | -59.00 | | -38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 125.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 125.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -125.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 972.00 | 1 509 674.00 | | 1 850 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 827.00 | 1 509 351.00 | | 1 755 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 145.00 | 323.00 | | 95 145.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 103.00 | 3 914.00 | | 7 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 114.00 | | | 410 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 319.00 | | | 321 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 412.00 | 5 379.00 | | 300 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 412.00 | 5 379.00 | | 300 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 857.00 | 367 857.00 | | 367 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
UX Autres créances clients | 362 184.00 | | | 362 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
VB T. V. A. | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VI Groupe et associés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 767.00 | 543 767.00 | | 543 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 202.00 | 525 202.00 | | 525 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 259.00 | 22 637.00 | | 16 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 399.00 | 22 965.00 | | 60 399.00 |
ST Autres comptes | 266 206.00 | 258 048.00 | | 266 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 978.00 | 123 535.00 | | 131 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 150 801.00 | 132 510.00 | | 150 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 284.00 | 77 311.00 | | 99 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 259.00 | 22 637.00 | | 16 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 877.00 | 277 494.00 | | 346 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 513.00 | 190 308.00 | | 232 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 668.00 | 614 370.00 | | 708 668.00 |