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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 319.00 | 115 780.00 | 6 540.00 | 122 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 245.00 | 135 016.00 | 95 229.00 | 230 245.00 |
BN En cours de production de biens | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
BT Marchandises | 94 812.00 | | 94 812.00 | 94 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 761.00 | 9 874.00 | 606 887.00 | 616 761.00 |
BZ Autres créances | 204 012.00 | | 204 012.00 | 204 012.00 |
CF Disponibilités | 89 033.00 | | 89 033.00 | 89 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 673.00 | 9 874.00 | 1 134 799.00 | 1 144 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 918.00 | 144 890.00 | 1 230 028.00 | 1 374 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 463.00 | 197 206.00 | | 222 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 848.00 | 79 605.00 | | 47 848.00 |
DL TOTAL (I) | 278 695.00 | 285 195.00 | | 278 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 418.00 | 15 118.00 | | 22 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 384.00 | 631 941.00 | | 609 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 234.00 | 125 456.00 | | 122 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
EA Autres dettes | 189 590.00 | 181 439.00 | | 189 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 333.00 | 953 953.00 | | 951 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 028.00 | 1 239 148.00 | | 1 230 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 333.00 | 953 953.00 | | 951 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 051.00 | 9 696.00 | | 2 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 093.00 | | 818 093.00 | 818 093.00 |
FD Production vendue biens | -30 532.00 | | -30 532.00 | -30 532.00 |
FG Production vendue services | 1 036 626.00 | | 1 036 626.00 | 1 036 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 187.00 | | 1 824 187.00 | 1 824 187.00 |
FM Production stockée | | | 12 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 358.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 178.00 | 24 057.00 | | 89 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 16 375.00 | | 5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 906.00 | 1 794 122.00 | | 1 927 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 058.00 | 1 714 517.00 | | 1 880 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 848.00 | 79 605.00 | | 47 848.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 451.00 | 7 103.00 | | 6 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 114.00 | | | 410 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 38 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 869.00 | 230 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 764.00 | 141 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 319.00 | | | 321 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 421.00 | 3 358.00 | 179 764.00 | 311 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 421.00 | 3 358.00 | 179 764.00 | 311 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 384.00 | 609 384.00 | | 609 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 590.00 | 189 590.00 | | 189 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
UX Autres créances clients | 600 779.00 | 600 779.00 | | 600 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VB T. V. A. | 122 705.00 | 122 705.00 | | 122 705.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 065.00 | 901 065.00 | | 901 065.00 |
VW T.V.A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 333.00 | 951 333.00 | | 951 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 987.00 | 16 264.00 | | 20 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 833.00 | 62 844.00 | | 24 833.00 |
ST Autres comptes | 278 761.00 | 249 691.00 | | 278 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 413.00 | 126 373.00 | | 150 413.00 |
YT Sous‐traitance | 163 164.00 | 142 086.00 | | 163 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 192.00 | 107 319.00 | | 176 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 987.00 | 16 264.00 | | 20 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 897.00 | 329 331.00 | | 351 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 490.00 | 209 760.00 | | 228 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 363.00 | 688 314.00 | | 793 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |