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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
AH Fonds commercial | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
AP Constructions | 318 000.00 | 25 498.00 | 292 501.00 | 318 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 850.00 | 568 627.00 | 135 222.00 | 703 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 598.00 | | 127 598.00 | 127 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 724.00 | 629 232.00 | 604 492.00 | 1 233 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 369.00 | | 257 369.00 | 257 369.00 |
BT Marchandises | 119 202.00 | | 119 202.00 | 119 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 552.00 | 38 044.00 | 671 508.00 | 709 552.00 |
BZ Autres créances | 75 517.00 | | 75 517.00 | 75 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 407.00 | | 711 407.00 | 711 407.00 |
CF Disponibilités | 514 117.00 | | 514 117.00 | 514 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 662.00 | 38 044.00 | 2 375 618.00 | 2 413 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 386.00 | 667 276.00 | 2 980 110.00 | 3 647 386.00 |
CU Autres participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 64.00 | | | 64.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 211.00 | | | 1 052 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 933.00 | | | 150 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 209.00 | | | 1 643 209.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 232.00 | | | 310 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 288.00 | | | 448 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 692.00 | | | 383 692.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 901.00 | | | 1 221 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 110.00 | | | 2 980 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 272.00 | | | 984 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 510 696.00 | -2 427.00 | 2 508 269.00 | 2 510 696.00 |
FG Production vendue services | 2 315 353.00 | | 2 315 353.00 | 2 315 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 826 050.00 | -2 427.00 | 4 823 622.00 | 4 826 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 872.00 | | | -6 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 214.00 | | | 4 873 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 280.00 | | | 4 722 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 933.00 | | | 150 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 941.00 | | 99 612.00 | 1 160 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 828.00 | 1 233 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 828.00 | 1 021 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 066.00 | | 99 612.00 | 949 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 187.00 | | | 137 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 609.00 | 72 899.00 | 11 276.00 | 567 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 503.00 | 72 899.00 | 11 276.00 | 532 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 050.00 | 10 960.00 | 1 966.00 | 29 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 050.00 | 10 960.00 | 1 966.00 | 29 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 050.00 | 10 960.00 | 1 966.00 | 144 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 960.00 | 1 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 288.00 | 448 288.00 | | 448 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 409.00 | 162 409.00 | | 162 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 598.00 | | | 127 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
UX Autres créances clients | 664 058.00 | | | 664 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
VB T. V. A. | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 232.00 | 72 603.00 | 103 100.00 | 310 232.00 |
VI Groupe et associés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 975.00 | | | 99 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 746.00 | | | 58 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 045.00 | 811 565.00 | 136 479.00 | 948 045.00 |
VW T.V.A. | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 901.00 | 984 272.00 | 103 100.00 | 1 221 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 031.00 | | | 69 031.00 |
ST Autres comptes | 324 508.00 | | | 324 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 106.00 | | | 126 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 108 821.00 | | | 108 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 961 529.00 | | | 961 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 898.00 | | | 596 898.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 466.00 | | | 628 466.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |