| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 630 000.00 | 38 640.00 | 591 359.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 876.00 | 524 224.00 | 84 652.00 | 608 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 598.00 | | 121 598.00 | 121 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 538.00 | 597 970.00 | 903 567.00 | 1 501 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 289.00 | | 270 289.00 | 270 289.00 |
BT Marchandises | 56 872.00 | | 56 872.00 | 56 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 705.00 | 33 271.00 | 858 433.00 | 891 705.00 |
BZ Autres créances | 190 678.00 | | 190 678.00 | 190 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
CF Disponibilités | 490 587.00 | | 490 587.00 | 490 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 903.00 | 33 271.00 | 2 592 631.00 | 2 625 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 441.00 | 631 242.00 | 3 496 199.00 | 4 127 441.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 64.00 | | | 64.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 145.00 | | | 1 163 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 437.00 | | | 141 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 647.00 | | | 1 744 647.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 124.00 | | | 662 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 813.00 | | | 488 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 008.00 | | | 397 008.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 552.00 | | | 1 611 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 199.00 | | | 3 496 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 058.00 | | | 1 051 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004 113.00 | -6 946.00 | 1 997 166.00 | 2 004 113.00 |
FG Production vendue services | 2 697 801.00 | | 2 697 801.00 | 2 697 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 701 914.00 | -6 946.00 | 4 694 967.00 | 4 701 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 707 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 911.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 546 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 716.00 | | | 96 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 716.00 | | | 111 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 410.00 | | | 83 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 835 489.00 | | | 4 835 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 052.00 | | | 4 694 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 437.00 | | | 141 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 724.00 | | 398 671.00 | 1 233 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 212.00 | 128 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 857.00 | 1 501 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 000.00 | 55 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 645.00 | 1 316 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 850.00 | | 398 671.00 | 1 021 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 187.00 | | | 137 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 232.00 | 51 910.00 | 83 171.00 | 629 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 126.00 | 51 910.00 | 83 171.00 | 594 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 40 000.00 | 15 000.00 | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 044.00 | | 4 772.00 | 38 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 044.00 | | 4 772.00 | 38 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 044.00 | 40 000.00 | 19 772.00 | 153 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 813.00 | 488 813.00 | | 488 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 361.00 | 174 361.00 | | 174 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 233.00 | 127 233.00 | | 127 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 598.00 | | | 121 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 851 939.00 | | | 851 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 124.00 | 101 630.00 | 348 398.00 | 662 124.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 024.00 | | | 116 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 439.00 | 1 097 154.00 | 128 285.00 | 1 225 439.00 |
VW T.V.A. | 62 614.00 | 62 614.00 | | 62 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 552.00 | 1 051 058.00 | 348 398.00 | 1 611 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 748.00 | | | 84 748.00 |
ST Autres comptes | 337 122.00 | | | 337 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 238.00 | | | 117 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 123 876.00 | | | 123 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 936 069.00 | | | 936 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 126.00 | | | 577 126.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 985.00 | | | 662 985.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |