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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 630 000.00 | 59 640.00 | 570 359.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 356.00 | 548 251.00 | 92 104.00 | 640 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 372.00 | | 176 372.00 | 176 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 557.00 | 642 998.00 | 1 071 559.00 | 1 714 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 342.00 | | 285 342.00 | 285 342.00 |
BT Marchandises | 60 690.00 | | 60 690.00 | 60 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 252.00 | 11 640.00 | 950 612.00 | 962 252.00 |
BZ Autres créances | 172 516.00 | | 172 516.00 | 172 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
CF Disponibilités | 456 592.00 | | 456 592.00 | 456 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 020.00 | 11 640.00 | 2 659 380.00 | 2 671 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 578.00 | 654 638.00 | 3 730 939.00 | 4 385 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 422.00 | | | 83 422.00 |
CU Autres participations | 127 416.00 | | 127 416.00 | 127 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 64.00 | | | 64.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 582.00 | | | 1 264 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 459.00 | | | 125 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 107.00 | | | 1 830 107.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 285.00 | | | 727 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 438.00 | | | 527 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 772.00 | | | 432 772.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 832.00 | | | 1 760 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 939.00 | | | 3 730 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 700.00 | | | 1 197 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 834.00 | | 2 147 834.00 | 2 147 834.00 |
FG Production vendue services | 2 844 436.00 | | 2 844 436.00 | 2 844 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 270.00 | | 4 992 270.00 | 4 992 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 638.00 | |
GE Autres charges | | | 26 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 844 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 511.00 | | | -4 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 094.00 | | | 5 044 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918 635.00 | | | 4 918 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 459.00 | | | 125 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 538.00 | | 223 381.00 | 1 501 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 362.00 | 1 714 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 362.00 | 1 348 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 876.00 | | 41 842.00 | 1 316 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 975.00 | | 181 539.00 | 128 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 970.00 | 55 389.00 | 10 362.00 | 597 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 864.00 | 55 389.00 | 10 362.00 | 562 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 271.00 | 4 638.00 | 26 269.00 | 33 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 271.00 | 4 638.00 | 26 269.00 | 33 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 271.00 | 4 638.00 | 26 269.00 | 173 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 638.00 | 26 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 438.00 | 527 438.00 | | 527 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 954.00 | 127 954.00 | | 127 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 700.00 | 173 700.00 | | 173 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 372.00 | | | 176 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
UX Autres créances clients | 948 312.00 | | | 948 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VB T. V. A. | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 285.00 | 164 152.00 | 435 002.00 | 727 285.00 |
VI Groupe et associés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -65 161.00 | | | -65 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 902.00 | | | 99 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 668.00 | 1 068 146.00 | 266 521.00 | 1 334 668.00 |
VW T.V.A. | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 832.00 | 1 197 700.00 | 435 002.00 | 1 760 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
ST Autres comptes | 294 317.00 | | | 294 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 691.00 | | | 100 691.00 |
YT Sous‐traitance | 119 324.00 | | | 119 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 996 864.00 | | | 996 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 885.00 | | | 592 885.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 424.00 | | | 566 424.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |