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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AH Fonds commercial | 487 157.00 | | 487 157.00 | 487 157.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 117 880.00 | 1 965.00 | 115 915.00 | 117 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 837.00 | 489 210.00 | 271 628.00 | 760 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 774.00 | | 54 774.00 | 54 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 738.00 | 511 874.00 | 1 065 863.00 | 1 577 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 907.00 | | 231 907.00 | 231 907.00 |
BT Marchandises | 81 685.00 | | 81 685.00 | 81 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 857.00 | | 690 857.00 | 690 857.00 |
BZ Autres créances | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
CF Disponibilités | 1 395 476.00 | | 1 395 476.00 | 1 395 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 763.00 | | 2 863 763.00 | 2 863 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 501.00 | 511 874.00 | 3 929 627.00 | 4 441 501.00 |
CU Autres participations | 127 076.00 | | 127 076.00 | 127 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DH Report à nouveau | 1 178 237.00 | 1 066 289.00 | | 1 178 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 732.00 | 111 949.00 | | 163 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 034.00 | 1 618 302.00 | | 1 782 034.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 184.00 | 481 816.00 | | 1 218 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 552.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 487.00 | 348 892.00 | | 522 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 247.00 | 288 093.00 | | 317 247.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 886.00 | 44 423.00 | | 68 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 592.00 | 1 163 967.00 | | 2 127 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 627.00 | 2 802 269.00 | | 3 929 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 000.00 | 853 302.00 | | 1 440 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 341.00 | | 816 776.00 | 1 743 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 938.00 | 191 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982 378.00 | 1 577 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 006.00 | 507 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847 434.00 | 878 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 287.00 | | 466 576.00 | 54 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 451.00 | | 347 700.00 | 1 378 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 603.00 | | 2 500.00 | 310 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 699.00 | 70 917.00 | 511 874.00 | 713 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 706.00 | | 20 700.00 | 33 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 993.00 | 70 917.00 | 491 174.00 | 679 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 487.00 | 522 487.00 | | 522 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 747.00 | 279 747.00 | | 279 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 774.00 | | 54 774.00 | 54 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
UX Autres créances clients | 690 857.00 | 690 857.00 | | 690 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 184.00 | 530 591.00 | 687 593.00 | 1 218 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 214 706.00 | | | 1 214 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 338.00 | | | 478 338.00 |
VP Divers | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 782.00 | 727 694.00 | 64 088.00 | 791 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 592.00 | 1 440 000.00 | 687 593.00 | 2 127 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |