| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 092.00 | 511.00 | 82 581.00 | 83 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 807.00 | 16 176.00 | 631.00 | 16 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 010.00 | 16 687.00 | 84 323.00 | 101 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 204 516.00 | | 1 204 516.00 | 1 204 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 434.00 | | 161 434.00 | 161 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533 820.00 | | 533 820.00 | 533 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 070.00 | | 1 900 070.00 | 1 900 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 080.00 | 16 687.00 | 1 984 393.00 | 2 001 080.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 792 322.00 | 761 638.00 | | 792 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 841.00 | 30 684.00 | | -42 841.00 |
DL TOTAL (I) | 757 880.00 | 800 721.00 | | 757 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 834.00 | 57 841.00 | | 30 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 582.00 | 618 042.00 | | 563 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 308.00 | 620 724.00 | | 623 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 788.00 | 10 023.00 | | 8 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 226 513.00 | 1 312 097.00 | | 1 226 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 393.00 | 2 112 819.00 | | 1 984 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 041.00 | 1 279 897.00 | | 1 211 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 706.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 748.00 | 496.00 | | 2 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 164.00 | 62.00 | | 8 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 217.00 | 62.00 | | 10 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 092.00 | -62.00 | | -7 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 042.00 | -20 306.00 | | -4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 383.00 | 100 490.00 | | 41 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 224.00 | 69 806.00 | | 84 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 841.00 | 30 684.00 | | -42 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 935.00 | | 14 575.00 | 89 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 101 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 99 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 823.00 | | 14 575.00 | 88 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 432.00 | 1 701.00 | 1 447.00 | 16 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 432.00 | 1 701.00 | 1 447.00 | 16 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 308.00 | 623 308.00 | | 623 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UX Autres créances clients | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
VC Groupe et associés | 544 724.00 | | | 544 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 834.00 | 15 362.00 | 15 472.00 | 30 834.00 |
VI Groupe et associés | 563 582.00 | 563 582.00 | | 563 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 493.00 | | | 624 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 820.00 | | | 533 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 335.00 | 1 738 335.00 | | 1 738 335.00 |
VW T.V.A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 513.00 | 1 211 041.00 | 15 472.00 | 1 226 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | 431.00 | | 1 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 900.00 | 5 067.00 | | 14 900.00 |
ST Autres comptes | 12 799.00 | 19 471.00 | | 12 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128.00 | 116.00 | | 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 666.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 368.00 | 1 097.00 | | 2 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 954.00 | 12 447.00 | | 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 718.00 | 2 716.00 | | 2 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 827.00 | 24 654.00 | | 27 827.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |