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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 999.00 | 250.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 167.00 | 17 806.00 | 1 361.00 | 19 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 581 701.00 | | 581 701.00 | 581 701.00 |
CF Disponibilités | 637 047.00 | | 637 047.00 | 637 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 229 693.00 | | 1 229 693.00 | 1 229 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 860.00 | 17 806.00 | 1 231 054.00 | 1 248 860.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 715 647.00 | 726 916.00 | | 715 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 013.00 | -11 269.00 | | -21 013.00 |
DL TOTAL (I) | 703 034.00 | 724 046.00 | | 703 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 970.00 | 535 104.00 | | 525 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 620 297.00 | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 2 408.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 020.00 | 1 157 809.00 | | 528 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 054.00 | 1 881 855.00 | | 1 231 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 020.00 | 1 157 809.00 | | 528 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 316.00 | 552.00 | | 81 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 526.00 | -552.00 | | -34 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -872.00 | | | -872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 001.00 | 39 941.00 | | 98 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 014.00 | 51 210.00 | | 119 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 013.00 | -11 269.00 | | -21 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 010.00 | | | 101 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 843.00 | 19 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 843.00 | 18 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 898.00 | | | 99 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 028.00 | 305.00 | 527.00 | 18 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 028.00 | 305.00 | 527.00 | 18 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VC Groupe et associés | 581 282.00 | 581 282.00 | | 581 282.00 |
VI Groupe et associés | 525 970.00 | 525 970.00 | | 525 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 501.00 | 592 501.00 | | 592 501.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 020.00 | 528 020.00 | | 528 020.00 |