| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 092.00 | 1 221.00 | 81 871.00 | 83 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 010.00 | 18 028.00 | 82 982.00 | 101 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 1 257 923.00 | | 1 257 923.00 | 1 257 923.00 |
CF Disponibilités | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 610.00 | | 480 610.00 | 480 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 873.00 | | 1 798 873.00 | 1 798 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 883.00 | 18 028.00 | 1 881 855.00 | 1 899 883.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 726 916.00 | 749 481.00 | | 726 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 269.00 | -22 565.00 | | -11 269.00 |
DL TOTAL (I) | 724 046.00 | 735 315.00 | | 724 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 104.00 | 541 770.00 | | 535 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 297.00 | 623 954.00 | | 620 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408.00 | 12 131.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 809.00 | 1 193 296.00 | | 1 157 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 855.00 | 1 928 611.00 | | 1 881 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 809.00 | 1 193 296.00 | | 1 157 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 23.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 23.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | 1 939.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 941.00 | 39 229.00 | | 39 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 210.00 | 61 794.00 | | 51 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 269.00 | -22 565.00 | | -11 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 010.00 | | | 101 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 898.00 | | | 99 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 548.00 | 480.00 | | 17 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 548.00 | 480.00 | | 17 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 297.00 | 620 297.00 | | 620 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
VC Groupe et associés | 575 024.00 | | | 575 024.00 |
VI Groupe et associés | 535 104.00 | 535 104.00 | | 535 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 473.00 | | | 649 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 610.00 | | | 480 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 333.00 | 1 749 333.00 | | 1 749 333.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 809.00 | 1 157 809.00 | | 1 157 809.00 |