| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 092.00 | 866.00 | 82 226.00 | 83 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 807.00 | 16 682.00 | 125.00 | 16 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 010.00 | 17 548.00 | 83 462.00 | 101 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BZ Autres créances | 1 205 566.00 | | 1 205 566.00 | 1 205 566.00 |
CF Disponibilités | 117 807.00 | | 117 807.00 | 117 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 274.00 | | 507 274.00 | 507 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 149.00 | | 1 845 149.00 | 1 845 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 159.00 | 17 548.00 | 1 928 611.00 | 1 946 159.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 749 481.00 | 792 322.00 | | 749 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 565.00 | -42 841.00 | | -22 565.00 |
DL TOTAL (I) | 735 315.00 | 757 880.00 | | 735 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 442.00 | 30 834.00 | | 15 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 770.00 | 563 582.00 | | 541 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 954.00 | 623 308.00 | | 623 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 131.00 | 8 788.00 | | 12 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 296.00 | 1 226 513.00 | | 1 193 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 611.00 | 1 984 393.00 | | 1 928 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 296.00 | 1 211 041.00 | | 1 193 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 612.00 | | 36 612.00 | 36 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 612.00 | | 36 612.00 | 36 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 748.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | 3 125.00 | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 8 164.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 10 217.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 939.00 | -7 092.00 | | 1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 182.00 | -4 042.00 | | -3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 229.00 | 41 383.00 | | 39 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 794.00 | 84 224.00 | | 61 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 565.00 | -42 841.00 | | -22 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 010.00 | | | 101 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 898.00 | | | 99 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 687.00 | 861.00 | | 16 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 687.00 | 861.00 | | 16 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 954.00 | 623 954.00 | | 623 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UX Autres créances clients | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VB T. V. A. | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
VC Groupe et associés | 547 499.00 | | | 547 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VI Groupe et associés | 541 770.00 | 541 770.00 | | 541 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 493.00 | | | 624 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 274.00 | | | 507 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 042.00 | 1 727 042.00 | | 1 727 042.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 296.00 | 1 193 296.00 | | 1 193 296.00 |