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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 101 887.00 | 9 417.00 | 92 470.00 | 101 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 183.00 | 210 016.00 | 36 166.00 | 246 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 483.00 | 461 693.00 | 54 790.00 | 516 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 063.00 | 682 957.00 | 214 106.00 | 897 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 257.00 | | 240 257.00 | 240 257.00 |
BZ Autres créances | 127 016.00 | | 127 016.00 | 127 016.00 |
CF Disponibilités | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 748.00 | | 108 748.00 | 108 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 318.00 | | 507 318.00 | 507 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 381.00 | 682 957.00 | 721 425.00 | 1 404 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 344.00 | | | 159 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
DL TOTAL (I) | 207 710.00 | | | 207 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 037.00 | | | 137 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 733.00 | | | 211 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 373.00 | | | 105 373.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 715.00 | | | 513 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 425.00 | | | 721 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 715.00 | | | 513 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 037.00 | | | 137 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
FG Production vendue services | 1 461 615.00 | | 1 461 615.00 | 1 461 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 615.00 | | 1 461 615.00 | 1 461 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 584.00 | |
GE Autres charges | | | 81 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 546.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 184.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 184.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 124.00 | | | -4 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 169.00 | | | 1 462 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 803.00 | | | 1 457 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 520.00 | | 13 543.00 | 883 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 172.00 | | 15 143.00 | 850 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 658.00 | | -1 600.00 | 24 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 372.00 | 21 584.00 | | 661 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 542.00 | 21 584.00 | | 659 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 733.00 | 211 733.00 | | 211 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
UX Autres créances clients | 240 257.00 | | | 240 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 037.00 | 137 037.00 | | 137 037.00 |
VI Groupe et associés | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 243.00 | | | 60 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 748.00 | | | 108 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 153.00 | 476 021.00 | 22 132.00 | 498 153.00 |
VW T.V.A. | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 715.00 | 513 715.00 | | 513 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
ST Autres comptes | 376 297.00 | | | 376 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
YT Sous‐traitance | 552 798.00 | | | 552 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 087.00 | | | 122 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 025 824.00 | | | 1 025 824.00 |