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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 104 179.00 | 10 623.00 | 93 556.00 | 104 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 326.00 | 510.00 | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 284.00 | 386 704.00 | 62 580.00 | 449 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 980.00 | 397 653.00 | 184 326.00 | 581 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | 120.00 | 3 880.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 157 300.00 | 1 573.00 | 155 727.00 | 157 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 728.00 | 3 737.00 | 360 991.00 | 364 728.00 |
BZ Autres créances | 249 909.00 | | 249 909.00 | 249 909.00 |
CF Disponibilités | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 764.00 | 5 430.00 | 805 333.00 | 810 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 743.00 | 403 083.00 | 989 660.00 | 1 392 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 627.00 | | | 176 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 021.00 | | | -34 021.00 |
DL TOTAL (I) | 186 606.00 | | | 186 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 940.00 | | | 255 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 539.00 | | | 153 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 413.00 | | | 284 413.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 054.00 | | | 803 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 660.00 | | | 989 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
FD Production vendue biens | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FG Production vendue services | 1 331 109.00 | | 1 331 109.00 | 1 331 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 892.00 | | 1 350 892.00 | 1 350 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 430.00 | |
GE Autres charges | | | 241 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 261.00 | | | 128 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241 372.00 | | | 241 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 903.00 | | | -98 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 147.00 | | | 1 492 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 168.00 | | | 1 526 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 021.00 | | | -34 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 838.00 | | 7 967.00 | 683 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 809.00 | 106 017.00 | 581 980.00 | 3 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 830.00 | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 809.00 | 104 187.00 | 555 062.00 | 3 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 090.00 | | 7 967.00 | 655 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 982.00 | 49 688.00 | 106 017.00 | 453 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 152.00 | 49 688.00 | 104 187.00 | 452 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 693.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 539.00 | 153 539.00 | | 153 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
UX Autres créances clients | 327 356.00 | | | 327 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
VB T. V. A. | 203 713.00 | | | 203 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 583.00 | 106 583.00 | | 106 583.00 |
VI Groupe et associés | 255 940.00 | 255 940.00 | | 255 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 123.00 | 620 991.00 | 19 132.00 | 640 123.00 |
VW T.V.A. | 212 819.00 | 212 819.00 | | 212 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 054.00 | 803 054.00 | | 803 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
ST Autres comptes | 480 640.00 | | | 480 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
YT Sous‐traitance | 350 831.00 | | | 350 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 322.00 | | | 906 322.00 |